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保山市军供站2022年预算公开目录

第一部分 保山市军供站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市军供站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市军供站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、军供保障室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，保山市军供站重点开展以下重点工作。一是认真落实 “党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1，366，004.00元，其中：一般公共预算966，004.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入400，000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1，366，004.00元，较上年增488，804.00元，增长55.72%。其中：一般公共预算966，004.00元，较上年增加88，804.00元，增长10.12%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入400，000.00元，较上年增加400，000.00元，增长100.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比增加488，804.00元，主要原因：一是工资调整及新进人员工资收入增加，二是本年单位自有资金（事业单位经营收入）纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1，366，004.00元，其中:本年收入1，366，004.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款966，004.00元（本级财力966，004.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比保山市军供站2022年部门财政拨款收入1，366，004.00元，较上年增加488，804.00元，增长55.72%。其中:本年收入1，366，004.00元，较上年增加488，804.00元，增长55.72%；上年结转收入0.00元，较上年增加488，804.00元，增长10.12%。本年收入中，一般公共预算财政拨款966，004.00元，较上年增加88，804.00元，增长10.12%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年对比增加488，804.00元，主要原因：一是工资调整及新进人员工资收入增加，二是本年单位自有资金（事业单位经营收入）纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1，366，004.00元。财政拨款安排支出966，004.00元，其中：基本支出966，004.00元，与上年对比增加488，804.00元。主要原因：一是工资调整及新进人员工资收入增加，二是本年单位自有资金（事业单位经营收入）纳入预算；项目支出400，000.00元，与上年对比增加400，000.00元，主要原因是用于宾馆维护维修支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于以下几个方面：

1、2080502—事业单位离退休3，000.00元，主要用于退休人员公务费；

2、2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出104，000.00元，主要用于单位负担部分养老保险缴费；

3、2082805—部队供应760，304.00元，主要用于在职人员工资发放、保证单位运行的公务开支及维修维护费用（其中：人员经费669，804.00元，公用经费90，500.00元。）；

4、2101102—事业单位医疗59，400.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

5、2101103—公务员医疗补助39，300.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301—工资福利支出650，000.00元，主要用于在职人员的工资发放和津贴；其中包括（30101）基本工资366，400.00元，（30102）津贴补贴162，700.00元，（30103）奖金120，900.00元。

2、30108—机关事业单位基本养老保险缴费支出104，000.00元，主要用于单位负担部分养老保险缴。

3、301—社会保障缴费111，000.00元，主要用于在职人员的医疗保险缴费；其中包括（30110）职工基本医疗保险缴费56，600.00元，（30111）公务员医疗补助缴费39，300.00元，（30112）其他社会保险缴费15，100.00元。

4、302—一般公用经费35，000.00元，主要用于单位的日常开支；其中包括（30201）办公费15，000.00元，（30205）水费2，000.00元，（30206）电费3，000.00元，（30211）差旅费8，000.00元，（30213）维修（护）费5，000.00元，（30217）公务接待费2，000.00元

5、（30114）—医疗费7，400.00元，主要用于单位在职人员医疗。

6、302—一般公用经费23，100.00元，主要用于工会经费；其中包括（30228）工会经费22，800.00元，（30229）福利费300.00元。

7、（30231）—军供保障25，000.00元，主要用于公务用车运行维修费。

8、（30299）—一般公用经费3，000.00元，主要用于其他商品和服务支出。

9、（30305）—遗嘱补助6，504.00元，主要用于遗孀的生活补助。

10、（30307）—社会保障缴费1，000.00元，主要用于在职人员医疗费补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额91，500.00元，其中：政府采购货物预算19，500.00元、政府采购服务预算72，000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市军供站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市军供站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：保山市军供站无出国（境）需求，所以增减为零。

（二）公务接待费

保山市军供站2022年公务接待费预算为2，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约40人次。

增减变化原因：保山市军供站因疫情影响，接待次数和上年持平，所以增减为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市军供站2022年公务用车购置及运行维护费为25，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：保山市军供站因疫情影响，动车次数和上年持平，所以增减为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市军供站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入项目1个，安排400，000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，单位资金400，000.00元，编制绩效指标1个。

重点项目是：宾馆运行维护专项资金。

为提高服务管理水平，降低宾馆运行成本，为到站住宿部队官兵提供优质、卫生、高效的后勤保障服务，在保证实现自给自足的同时，为财政创造部分利润上缴。2022年目标1：完成对到站官兵的食宿保障，边海防官兵慰问活动；目标2：完成对宾馆的维修维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市军供站2022年机关运行经费安排86，100.00元，与上年对比减少2，800.00元，主要原因是财政补助预算收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市军供站资产总额10，246，535.27元，其中，流动资产945，705.07元，固定资产9，029，420.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产271，410.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加178，276.44元，其中固定资产增加402，776.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值84，988.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入8，198.06元；资产使用收入35，221.00元，其中出租资产240.00平方米，资产出租收入35，221.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000576300100111