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保山市军供站2023年预算公开目录

第一部分 保山市军供站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市军供站2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市军供站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、军供保障室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市军供站重点开展以下重点工作。一是认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,618,784元，其中：一般公共预算1,218,784元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入400,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加252,780元，同比增长18.5%。主要原因分析：1.在职人员晋级晋档，工资调整导致用于人员工资福利等方面的财政收入增加；2.2023年新增商铺出租收入纳入预算造成非税收入同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,218,784元，其中:本年收入1,218,784元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,218,784元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加252,780元，同比增长26.17%。主要原因分析：1.在职人员晋级晋档，工资调整导致用于人员工资福利等方面的财政收入增加；2.2023年新增商铺出租收入纳入预算造成非税收入同比增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,618,784元。财政拨款安排支出1,218,784元，其中：基本支出1,138,784元，比上年预算增加252,780元，同比增长28.53%，主要原因分析：在职人员晋级晋档，工资调整导致用于人员工资福利等方面的财政收入增加；1.项目支出80,000元，与上年持平。2.单位自有资金（事业单位经营收入），项目支出400,000元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出3,000元，主要用于行政单位开支的离退休经费；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出127,900元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出—退役军人管理事务—军供保障981,500元，主要用于事业单位的人员经费、公用经费、等支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7,284元，主要用于事业单位退休人员的遗嘱补助等支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出54,300元，主要用于事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41,400元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,400元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额26,500元，其中：政府采购货物预算1,500元、政府采购服务预算25,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市军供站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市军供站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化情况：与上年一致,无变化。

（二）公务接待费

保山市军供站2023年公务接待费预算为2,000元，与上年持平，国内公务接待批次约6次，共计接待约40人次。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市军供站2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化情况：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

宾馆运行维护专项资金经费，绩效目标：保障现、退役军人的食、住和中转任务；加强军供保障能力提升；对宾馆的设施设备进行维护保养。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市军供站2023年机关运行经费安排82,400元，较上年减少3,700元，下降4.29%。主要原因分析：我部门严格执行过“苦日子”要求和厉行节约相关内容，大力压减运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市军供站资产总额10,153,270.81元，其中，流动资产905,937.75元，固定资产8,989,003.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产258,330元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少93,264.46元，其中固定资产减少40,417.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入160,800元，其中出租资产240平方米，资产出租收入160,800元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000576300100111