保山市中小企业投资咨询中心

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市中小企业投资咨询中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部  分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（二）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市中小企业投资咨询中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：充分发挥中小企业贷款主体的积极作用，以投融资带动企业和个人信用建设，促进中小企业发展，支持地方经济结构调整和全市经济社会发展。主要的业务范围为：中小企业项目贷款，投融资咨询服务；企业的商业服务和代理活动；办理国家开发银行等金融机构的代理业务或统借分贷（指委托金融机构贷款），中小企业贷款项目评审，统借统还、贷后管理等业务。

2.机构情况：保山市中小企业投资咨询中心属于独立编制机构的事业单位，有事业编制4人；内设办公室、财务部、融资经营部、投资项目部。

3.人员情况：2020年在职事业人员2人，其中1人为专业技术人员（会计师），1人为管理人员，文化程度均为大学专科。2020年年末在职人员实有2人，退休专业技术人员（会计师）2人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年保山市中小企业投资咨询中心始终将“防范化解重大风险攻坚战”和“拓展融资渠道”作为2020年工作任务重中之重。

1.在金融强监管、融资渠道逐渐收紧的形势下，严格贯彻执行财政部有关债务风险防范和投融资指导等政策性文件，将防范和化解风险作为2020年重点工作任务。

2.加强中心内部自身财务杠杆约束，合理安排债务融资规模。

3.是加强政策研究及金融机构对接，提高自身防范风险的预见性、有效性，严密监控和有效防范降杠杆可能导致的债务风险。

4.加强资金运营管理，做好对外融资和转借资金利息测算，确保还本付息精准到位。

5.强化社会责任，积极参与社会事业,扎实做好疫情防控相关工作。

6.加强党风廉政建设，规范内部管理，中心人员廉洁从业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市中小企业投资咨询中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市中小企业投资咨询中心2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。 

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

保山市中小企业投资咨询中心2020年度收入合计354,574.00元。其中：财政拨款收入354,574.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少20,280,336.64元，下降98.28%，主要原因分析：

1．本年基本支出收入354,574.00元，较上年534,910.64元减少180,336.64元，下降33.71%，主要为本年使用上年结转资金331,924.14元；

2．本年项目支出收入0.00元，较上年20,100,000.00元减少20,100,000.00元，下降100.00%。其中：轨道交通建设项目资本金拨款减少20,000,000.00元，国有资产管理工作经费减少100,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市中小企业投资咨询中心2020年度支出合计653,894.90元。其中：基本支出653,894.90元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少20,030,449.90元，下降96.84%，主要原因分析：

1．本年人员经费支出315,502.14元，较上年474,206.23元减少158,704.09元，下降33.47%，主要为上年9月退休1人，本年人员养老保险、医疗保险、基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资性收入减少158,704.09元；

2．本年公用经费支出338,392.76元，较上年110,138.57元增加228,254.19元，增长207.24%，主要为本年使用上年结转资金331,924.14元支付以前年度应付未付物业费及工会费；

3．本年项目支出减少20,100,000.00元，其中：轨道交通建设项目资本金拨款支出减少20,000,000.00元，国有资产管理工作经费支出减少100,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市中小企业投资咨询中心机构正常运转的日常支出653,894.90元。与上年对比减少30,449.90元，下降4.45%，主要原因分析：

1．工资福利支出减少157,704.09元，其中：基本工资减少40,341.00元、津贴补贴减少14,305.00元、绩效工资减少37,722.00元、奖金增加1,500.00元、基本养老保险社会保障缴费减少21,232.48元，职业年金缴费减少29,588.64元，基本医疗保险缴费减少5,792.64元，公务员医疗补助缴费减少6,176.73元，其他社会保障缴费减少4,045.60元；

2．商品和服务支出增加128,254.19元，其中：办公费减少35,358.00元、手续费减少457.60元、差旅费减少102,333.00元、物业管理费增加219,669.87元、工会经费增加46,396.92元、其他商品服务支出（退休人员公用经费支出）增加336.00元；

3．对个人和家庭的补助支出（退休人员家具购置费）减少1,000.00元。

本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.25%，办公费、物业费等日常公用经费占基本支出的51.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市中小企业投资咨询中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少20,100,000.00元，下降100.00%，主要原因分析：本年轨道交通建设项目资本金拨款减少20,000,000.00元，国有资产管理工作经费减少100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中小企业投资咨询中心2020年度一般公共预算财政拨款支出653,894.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少20,030,449.90元，下降96.84%，主要原因分析：本年正常运转的基本支出较上年增加69,550.10元；本年较上年项目支出减少20,100,000.00元，具体为本年轨道交通建设项目资本金拨款减少20,000,000.00元，国有资产管理工作经费减少100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21,789.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于基本养老保险社会保障缴费支出20,853.76元，退休人员公用经费支出936.00元。

9.卫生健康（类）支出21,271.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费12,123.36元，公务员医疗补助缴费9,148.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出610,833.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%。主要用于人员经费及日常公用经费支出，其中：人员经费支出273,376.86元，主要支出为基本工资102,204.00元、津贴补贴39,552.00元、绩效工资129,218.00元、奖金1,500.00元、其他社会保险费902.86元；日常公用经费支出337,456.76元，主要支出为办公费100.00元、手续费290.20元、物业管理费290,669.64元（含本年支付以前年度应付未付物业费157,063.56元）、工会经费46,396.92元（含本年支付以前年度应付未付工会费41,254.50元）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市中小企业投资咨询中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中小企业投资咨询中心2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，本部门为事业单位故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市中小企业投资咨询中心部门资产总额15,045,293.34元，其中，流动资产15,045,293.34元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少492,339.57元，其中固定资产增加0.00元，流动资产减少492,339.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3		4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	15,045,293.34	15,045,293.34	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

保山市中小企业投资咨询中心2020年无项目。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市中小企业投资咨询中心主要职能为：充分发挥中小企业贷款主体的积极作用，以投融资带动企业和个人信用建设，促进中小企业发展，支持地方经济结构调整和全市经济社会发展。主要的业务范围为：中小企业项目贷款，投融资咨询服务；企业的商业服务和代理活动；办理国家开发银行等金融机构的代理业务或统借分贷（指委托金融机构贷款），中小企业贷款项目评审，统借统还、贷后管理等业务。有事业编制人员4人，2020年末已退休2人，在职2人；内设办公室、财务部、融资经营部、投资项目部。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据单位职能职责及工作任务，设立履职绩效目标为协调推动投融资服务实体经济、防范处置金融风险、深化金融体制改革的相关工作。主要在研究制定融资平台发展战略总体规划、意见和政策建议，处置投融资风险，全力维护地方经济稳定发展；推动多层次资本市场发展；加强基础设施投资建设，提高投融资服务能力等方面，设定投融资绩效指标，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，更好地为中心履职绩效目标提供资金支持。

（3）部门整体收支情况

本年财政拨款总收入354,574.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入354,574.00元，政府性基金拨款收入0.00元，上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元；本年部门总支出数653,894.90元，其中：一般公共预算财政拨款支出653,894.90元，政府性基金预算财政拨款支出0.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为了进一步加强单位财务管理，健全单位财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设，促进单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位会计制度》等有关法律、法规规定，结合单位实际，从预算编制依据、原则、方法等方面制定了《保山市中小企业投资咨询中心预算管理制度》、《保山市中小企业投资咨询中心财务管理办法》等内部管理制度。确保资金运行安全、经费使用合理。加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过开展财政支出绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

根据保山市中小企业投资咨询中心工作实际，对单位自评指标体系按投入、过程、产出、效果四项分级设置：

①一级指标投入；二级指标目标设定、预算配置；三级指标绩效目标合理性、预算编制科学性、在职人员控制率、“三公经费”变动率。

②一级指标过程；二级指标预算执行、预算管理、资产管理；三级指标预算完成率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、管理制度健全性、资金使用合理性、预决算信息公开性、资产管理制度健全性、档案管理规范性。

③一级指标产出；二级指标职责履行；三级指标保障单位正常运转率、工作质量达标率、重点工作办结率。

④一级指标效果；二级指标履职效益；三级指标经济效益、社会效益、服务对象满意度。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60分≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

（3）自评组织过程

前期准备：组织相关部室召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜。

组织实施：一是成立绩效自评小组；二是制定自评实施方案；三是收集资料并审核；四是分析收集的资料并形成自评结论；五是撰写自评报告；六是上报自评报告并建立相关档案。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定方面（共7分）

目标设定（7分）：部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量，得7分。

②预算配置方面（共8分）

预算编制科学性（4分）：按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，严格参照相关文件和要求，结合工作实际科学编制预算，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整，得4分。

在职人员控制率（2分）：反映和考核部门对人员成本的控制程度，得2分。

三公经费”变动率（2分）：反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度，得2分。

（2）过程情况分析

①预算执行方面（共15分）

预算完成率（5分）：预算完成率反映和考核部门预算完成程度,2020年单位严格按照财政部门批复的年度预算指标，根据部门业务工作的轻重缓急合理安排支出，得5分。

公用经费控制率（5分）：2020年单位严格按照财政部门批复的年度预算指标，根据部门业务工作的轻重缓急合理安排支出，严格控制公用经费，减少机构运转成本，得5分。

“三公经费”控制率（5分）：2020年单位严格控制“三公经费”支出，“三公经费”未发生，得5分。

②预算管理方面（共计12分）

管理制度健全性（6分）：虽然已制定《保山市中小企业投资咨询中心财务管理办法》、《保山市中小企业投资咨询中心预算管理制度》、《保山市中小企业投资咨询中心政府采购管理制度》等管理规定，但要达到内部控制管理规范的要求还有一定距离，需要在今后的工作中不断更新完善，得5.68分。

资金使用合规性（2分）：2020年严格按照国家财经法规和市财政局及单位内部财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。

预决算信息公开（2分）：2020年度严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息，得2分；

③资产管理方面（共计3分）

资产管理制度健全性（2分）：虽然制定了相关管理制度，但要达到内部控制管理规范的要求还有一定距离，需要在今后的工作中不断更新完善，得1.89分。

档案管理规范性（1分）：单位各类档案资料完整、齐全、规范，得1分。

（3）产出情况分析

①职责履行方面（共计30分）

保障单位正常运转完成率（10分）：反映和考核部门履职时效目标的实现程度，得10分。

工作质量达标率（10分）：反映和考核部门履职质量目标的实现程度，得9.5分。

重点工作办结率（10分）：反映和考核部门对完成主要职责或促进事业发展的重点工作保障情况，得10分。

（4）效果情况分析

①履职效益方面（共计25分）

经济效益(10分）：对经济发展所带来的直接或间接影响，本年主要是对贷后资金进行管理，经济效益不明显，得8.8分。

社会效益(7分）：对社会发展所带来的直接或间接影响，得6.22分。

服务对象满意度(8分）：社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度，得7.58分。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

①管理制度还需不断完善

随着外部经济环境的变化、按目前的投融资额，尚不能满足地方经济发展的要求，单位在制度、融资方式上还需完善，对下一步的经营管理还有待加强。

②财政支出绩效评价人员业务能力有待提高

由于预算绩效管理工作开展时间短、涉及面广，专业性强，加之缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分及预算绩效管理业务不熟悉，且对财政支出绩效评价方面的知识缺乏，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（2）整改情况

①一是完善绩效评价相关制度，树立绩效观念，提高各部室的绩效意识，充分发挥各部室在预算绩效管理中的作用。

②严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步优化预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、可控空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算指标的控制，提高预算的合理性和准确性。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 三是加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对业务人员来说，无疑是一场严峻的考验。只有通过参加财政部门组织的多方位多层次的学习培训，才能不断提升绩效评价业务能力。同时，还应针对国家对金融政策及地方政府融资平台管理方面政策的调整，单位职工要认真学习国家的相关政策、法律法规，落实单位内部的各项规章制度，不断加强投融资业务学习，提高履职能力，进一步提高投融资业务水平和整体素质。

5.绩效自评结果应用

运用绩效评价结果，促进本单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，认真落实整改措施，及时调整本单位工作计划、绩效目标，按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

6.主要经验及做法

一是要对单位业务要有一个全方位、清晰明了的掌控，评价目标设定切合实际，有可操作性；二是部门预算要尽可能细化、全面，提高编制的可控性。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。