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保山市中小企业投资咨询中心2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市中小企业投资咨询中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市中小企业投资咨询中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：充分发挥中小企业贷款主体的积极作用，以投融资带动企业和个人信用建设，促进中小企业发展，支持地方经济结构调整和全市经济社会发展。主要的业务范围为：中小企业项目贷款，投融资咨询服务；企业的商业服务和代理活动；办理国家开发银行等金融机构的代理业务或统借分贷（指委托金融机构贷款），中小企业贷款项目评审，统借统还、贷后管理等业务。保山市中小企业投资咨询中心属于独立编制机构的事业单位，有事业编制4人；内设办公室、财务部、融资经营部、投资项目部。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年保山市中小企业投资咨询中心始终将“防范化解重大风险攻坚战”作为2021年工作任务重中之重。

1.在金融强监管、融资渠道逐渐收紧的形势下，严格贯彻执行财政部有关债务风险防范和投融资指导等政策性文件，将防范和化解风险作为2021年重点工作任务。

2.加强政策研究及金融机构对接，提高自身防范风险的预见性、有效性，严密监控和有效防范降杠杆可能导致的债务风险。

3.加强资金运营管理，做好对外融资和转借资金利息测算，确保还本付息精准到位。

4.强化社会责任，积极参与社会事业,扎实做好疫情防控相关工作。

5.加强党风廉政建设，规范内部管理，中心人员廉洁从业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市中小企业投资咨询中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市中小企业投资咨询中心2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市中小企业投资咨询中心2021年度收入合计329,615.24元。其中：财政拨款收入329,615.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少24,958.76元，下降7.04%，主要原因分析:本年基本支出收入329,615.24元，较上年354,574.00元减少24,958.76元，下降7.04%，主要为一是机关事业单位基本养老保险缴费支出本年财政拨款30,837.12较上年31,300.00元减少462.88元；二是事业单位医疗本年财政拨款17,167.72元较上年17,800.00元减少632.28元；三是公务员医疗补助本年财政拨款12,568.32元较上年13,800.00元减少1,231.68元；四是本年其他国有资产监管支出较上年减少290,474.00元；五是其他支出中小企业发展和管理支出较上年增加267,842.08元。

二、支出决算情况说明

保山市中小企业投资咨询中心2021年度支出合计355,494.38元。其中：基本支出355,494.38元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少298,400.52元，下降45.63%，主要原因分析：

1．本年人员经费支出335,139.62元，较上年315,502.14元增加19,637.48元，增长6.22%，主要为本年支付上年应付未付部分社会保险费。

2．本年公用经费支出20,354.76元，较上年338,392.76元减少318,038.00元，下降93.98%，主要为上年支付以前年度应付未付物业费及工会费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市中小企业投资咨询中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355,494.38元。与上年对比减少298,400.52元，下降45.63%，主要原因分析：

1．工资福利支出增加19,637.48元，其中：基本工资增加5,052.00元、绩效工资减少23,998.00元、奖金减少1,500.00元、基本养老保险社会保障缴费增加20,410.24元，基本医疗保险缴费增加10,714.04元，公务员医疗补助缴费增加7,994.24元，其他社会保障缴费增加964.96元；

2．商品和服务支出减少318,038.00元，其中：办公费增加13,850.70元、手续费减少246.70元、物业管理费减少290,669.64元、工会经费减少41,236.36元、其他商品服务支出（退休人员公用经费支出）增加264.00元；

本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出335,139.62元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,354.76元，占基本支出的5.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市中小企业投资咨询中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。本年没有项目预算收入，也没有使用项目预算财政拨款安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市中小企业投资咨询中心2021年度一般公共预算财政拨款支出355,494.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少298,400.52元，增长下降45.63%，主要原因分析：本年正常运转的基本支出较上年减少298,400.52元，主要是物业费及工会费减少331,906.00元，本年支付上年应付未付办公费、部分社会保险费33,505.48元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于主要用于基本养老保险社会保障缴费支出41,264.00元，退休人员公用经费支出1,200.00元。

9.卫生健康（类）支出39,979.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费22,837.40元，公务员医疗补助缴费17,142.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类273,050.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于人员经费及日常公用经费支出，其中：人员经费支出253,895.82元，主要支出为基本工资107,256.00元、津贴补贴39,552.00元、绩效工资103,220.00元、其他社会保险费1,867.82元；日常公用经费支出19,154.76元，主要支出为办公费13,950.70元、手续费43.50元、工会经费5,160.56元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市中小企业投资咨询中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2020年对比无变化；公务接待费支出决算与2020年对比无变化。

二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市中小企业投资咨询中心2021年机关运行经费支出0.00元，本部门为事业单位故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市中小企业投资咨询中心部门资产总额15,006,735.98元，其中，流动资产15,006,735.98元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,557.36元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

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