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 保山市中小企业投资咨询中心

2022年预算公开目录

第一部分 保山市中小企业投资咨询中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市中小企业投资咨询中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市中小企业投资咨询中心

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

充分发挥中小企业贷款主体的积极作用，以投融资带动企业和个人信用建设，促进中小企业发展，支持地方经济结构调整和全市经济社会发展。主要的业务范围为：中小企业项目贷款，投融资咨询服务；企业的商业服务和代理活动；办理国家开发银行等金融机构的代理业务或统借分贷（指委托金融机构贷款），中小企业贷款项目评审，统借统还、贷后管理等业务。

（二）机构设置情况

我单位内设办公室、财务部、融资经营部、项目投资部。我单位在职事业人员2人，其中1人为专业技术人员（会计师），1人为管理人员。

    所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年保山市中小企业投资咨询中心始终将“防范化解重大风险攻坚战”和“拓展融资渠道”作为2022年工作任务重中之重。

1.在金融强监管、融资渠道逐渐收紧的形势下，严格贯彻执行财政部有关债务风险防范和投融资指导等政策性文件，将防范和化解风险作为2022年重点工作任务。

2.加强中心内部自身财务杠杆约束，合理安排债务融资规模。

3.是加强政策研究及金融机构对接，提高自身防范风险的预见性、有效性，严密监控和有效防范降杠杆可能导致的债务风险。

4.加强资金运营管理，做好对外融资和转借资金利息测算，确保还本付息精准到位。

5.强化社会责任，积极参与社会事业,扎实做好疫情防控相关工作。

6.加强党风廉政建设，规范内部管理，中心人员廉洁从业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入250,500.00元，其中：一般公共预算250,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入250,500.00元，较上年增8,200.00元，增长3.38%。其中：一般公共预算250,500.00元，较上年增8,200.00元，增长3.38%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比收入增加8,200.00元，主要原因为人员经费增加7,000.00元、公用经费增加1,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入250,500.00元，其中:本年收入250,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250,500.00元（本级财力250,500.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比保山市中小企业投资咨询中心2022年部门财政拨款收入250,500.00元，较上年增8,200.00元，增长3.38%。其中:本年收入250,500.00元，较上年增8,200.00元，增长3.38%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款250,500.00元，较上年增8,200.00元，增长3.38%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比收入增加8,200.00元，主要原因为人员经费增加7,000.00元、公用经费增加1,200.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出250,500.00元。财政拨款安排支出250,500.00元，其中：基本支出250,500.00元，与上年对比增加8,200.00元，主要原因为人员经费支出增加7,000.00元、公用经费增加1,200.00元；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为本年项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要于:1.2080502事业单位离退休支出1,200.00元，用于退休人员公用经费支出；

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28,000.00元，用于缴纳在职在编人员基本养老保险单位承担的支出；

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗27,700.00元（2101102事业单位医疗16,000.00元、2101103公务员医疗补助11,700.00元）,用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、在职退休人员大病医疗、退休人员医保、医疗费补助；

4.2150899其他支持中小企业发展和管理支出193,600.00元,用于职工工资及单位日常事务工作运行费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于：1.301工资福利支出231,500.00元，其中：30101基本工资107,500.00元，30102津贴补贴39,700.00元，30103奖金27,500.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费28,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费15,200.00元、30111公务员医疗补助缴费11,700.00元，30112其他社会保障缴费1900元；

2.302商品和服务支出18,600.00元，其中：30201办公费11,200.00元，30228工会经费6,100.00元，30229福利费100.00元，30299其他商品和服务支出1,200.00元（用于退休人员公用经费支出）；

3.303对个人和家庭的补助400.00元，其中：30307医疗补助400元，用于退休人员医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中小企业投资咨询中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中小企业投资咨询中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因:与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市中小企业投资咨询中心2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

     增减变化原因：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中小企业投资咨询中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市中小企业投资咨询中心资产总额15,006,735.98元，其中，流动资产15,006,735.98元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38,557.36元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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