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保山市中小企业投资咨询中心

2023年预算公开目录

第一部分 保山市中小企业投资咨询中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市中小企业投资咨询中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市中小企业投资咨询中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

充分发挥中小企业贷款主体的积极作用，以投融资带动企业和个人信用建设，促进中小企业发展，支持地方经济结构调整和全市经济社会发展。主要的业务范围为：中小企业项目贷款，投融资咨询服务；企业的商业服务和代理活动；办理国家开发银行等金融机构的代理业务或统借分贷（指委托金融机构贷款），中小企业贷款项目评审，统借统还、贷后管理等业务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务部、融资经营部、投资项目部。

   所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年保山市中小企业投资咨询中心始终将“防范化解重大风险攻坚战”和“拓展融资渠道”作为2023年工作任务重中之重。

1.在金融强监管、融资渠道逐渐收紧的形势下，严格贯彻执行财政部有关债务风险防范和投融资指导等政策性文件，将防范和化解风险作为2023年重点工作任务。

2.加强政策研究及金融机构对接，提高自身防范风险的预见性、有效性，严密监控和有效防范降杠杆可能导致的债务风险。

3.强化社会责任，积极参与社会事业,扎实做好疫情防控相关工作。

4.加强党风廉政建设，规范内部管理，中心人员廉洁从业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入137,900元，其中：一般公共预算137,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算减少112,600元，同比下降44.95%。主要原因分析：2022年7月份退休1人，人员经费减少102,700元，公用经费减少9,900元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入137,900元，其中:本年收入137,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算减少112,600元，同比下降44.95%。主要原因分析：2022年7月份退休1人，人员经费减少102,700元，公用经费减少9,900元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出137,900元。财政拨款安排支出137,900元，其中：基本支出137,900元，比上年预算减少112,600元，同比下降44.95%，主要原因分析：2022年7月份退休1人，人员经费减少102,700元，公用经费减少9,900元；项目支出0元，与上年持平，主要原因分析：本年未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,800元，主要用于退休人员公用经费支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15,100元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险单位承担的支出；

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出7,000元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出10,400元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出400元，主要用于职工大病医疗缴费支出；

6.资源勘探工业信息等支出—支出中小企业发展和管理支出—其他支出中小企业发展和管理支出103,200元，用于职工工资及单位日常事务工作运行费用。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中小企业投资咨询中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中小企业投资咨询中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是保山市中小企业投资咨询中心无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

保山市中小企业投资咨询中心2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

增减变化原因是保山市中小企业投资咨询中心无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中小企业投资咨询中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是保山市中小企业投资咨询中心无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市中小企业投资咨询中心无重点项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市中小企业投资咨询中心2023年机关运行经费安排10,200元，较上年减少8,400元，下降45.16%。主要原因分析：2022年7月份退休1人，运转经费减少8,400元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市中小企业投资咨询中心资产总额211.92元，其中，流动资产211.92元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,006,524.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050002076400111