监督索引号53050000143101000

保山市人民政府研究室

2017年度部门决算

  第一部分  保山市人民政府研究室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

起草政府工作报告；围绕全市经济社会发展和改革中的全局性、综合性、战略性问题开展超前研究、预测研究和跟踪研究，为制定全市经济社会发展战略区域发展政策提出建议；围绕市委、市人民政府中心工作和重大决策部署，对当前经济社会发展中的重点、难点问题开展调研，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议；组织和协调市人民政府重大决策的重要课题调查研究，并提出建议；组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动；接受委托组织或参与有关部门和县（区）发展规划、科研报告的研究和论证，提出意见建议；承担保山市县域经济发展工作领导小组办公室及人民建议征集办公室具体工作；办好《保山经济》、《保山公报》、《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议；开展与国内、省内研究机构的合作与交  流，搞好信息公开门户网站的运行维护和管理；承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、先后完成了市人大四届一次会议《政府工作报告》和《市政府全会报告》及2017年一季度、二季度经济运行分析会上市长重要讲话材料。

2、组织完成了市委市政府“主题+专题”系列会议上赵书记隆阳工业聚焦化、昌宁城市生态化、施甸脱贫攻坚精准化、龙陵招商引资高效化、腾冲旅游品牌化等重要讲话稿。经不完全统计，2017年共完成各类重要文稿20余篇，为促进全市经济社会跨越发展做出了积极的努力。

3、围绕“园中园”、“六化” 、“大数据园”、轻纺园、“五网建设”、三个万亩生态廊道、十个万亩土地流转、棚户区改造、地下综合管廊、扶贫攻坚等重点工作，深入开展调研，室领导率先垂范分批带领干部职工深入10多个乡镇，20余个企业、20余个重点项目开展调研。进一步掌握了扶贫攻坚、园区建设、“园中园”建设、重点产业、重点项目建设进展情况，为提高决策咨询工作质量打下了坚实基础。

4、组织完成了《打造云南经济发展新增长极的意见》《农业产业化发展研究》、《保山工业园区发展调研报告》、《2016孟中印缅国情对照》、《对机关基层党组织建设存在问题的分析和思考》等课题。

5、编印了《保山经济》6期、《保山市人民政府公报》6期、《经研参考》6期。

6、高质量完成了《宝峰社区发展规划（2016—2030）》，从基础设施、产业发展、社区建设等方面完善了思路，谋划了一批发展项目，用于指导社区经济社会发展和脱贫攻坚。

7、支持社区10万元用于补助群众发展肉牛养殖，促动腾越镇投入30万元，成立了专业合作社，带动群众累计投入300多万元，养殖肉牛105户、存栏500多头，产业迅速发展壮大，带动社区人均增收超过500元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府研究室部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府研究室部门2017年度收入合计2,815,420.85元。其中：财政拨款收入2,815,420.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增723,863.70元,增长34.61%,主要原因为：一是2017年度政策性调资增加基本支出576,608.28元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加基本支出174,048.97元；三是日常公务经费增加基本支出117,989.76元；四是课题研究经费、服务业发展引导资金等刊物项目支出减少150,937.08元。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府研究室部门2017年度支出合计2,859,752.31元。其中：基本支出2,154,370.85元，占总支出的75.33%；项目支出705,381.46元，占总支出的24.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增812,526.62元，增长39.69%，主要原因:

一是2017年度政策性调资增加基本支出576,608.28元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加基本支出174,048.97元；三是日常公务经费增加基本支出117,989.76元；四是课题研究经费，减少项目支出44,337.08元；五是《云南经济年鉴》，减少项目支出12,300.00元；六是服务业发展引导资金，减少项目支出92,600元；七是《保山政报》，减少项目支出1,700.00元；八是《保山经济》，新增项目支出26,600.00元；九是经济参考，新增项目支出40,000.00元；十是考核奖励经费，新增项目支出28,216.69元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,154,370.85元。与上年对比增868,647.01元，增长67.56%，主要原因：

1.2017年度政策性调资增加基本支出576,608.28元；

2.养老保险职业年金缴费基数变动增加基本支出174,048.97元；

3.日常公务经费增加基本支出117,989.76元。增加了办公费17,463.01元、水费873.60元、电费158.00元、公务接待费2,104.00元、劳务费5,561.18元、工会经费3,150.37元、公务用车运行维护费1,143.95元、公务交通补贴及租车费91,180.00元、退休人员公用经费400.00元，减少了邮电费544.35元、差旅费3,280.00元、培训费220.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.61%，人均116,613.37元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.39% ，人均18,034.81元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出705,381.46元。与上年对比减56,120.39元，减少7.37%，主要原因:

1.课题研究经费，项目减少支出44,337.08元，项目开展进度为100%;

2. 《保山政报》，项目减少支出1,700.00元，项目开展进度为100%；

3.《云南经济年鉴》，减少项目支出12,300.00元，项目开展进度为100%；

4.服务业发展引导资金，减少项目支出92,600元，项目开展进度为100%；

5.《保山经济》，项目新增支出26,600.00元，项目开展进度为100%；

6.经济参考，新增项目支出40,000.00元，项目开展进度为100%；

7.考核奖励经费，项目新增支出28,216.69元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,859,752.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增812,526.62元，增长39.69%，主要原因：一是2017年度政策性调资增加基本支出576,608.28元；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加基本支出174,048.97元；三是日常公务经费增加基本支出117,989.76元；四是课题研究经费，减少项目支出44,337.08元；五是《云南经济年鉴》，减少项目支出12,300.00元；六是服务业发展引导资金，减少项目支出92,600元；七是《保山政报》，减少项目支出1,700.00元；八是《保山经济》，新增项目支出26,600.00元；九是经济参考，新增项目支出40,000.00元；十是考核奖励经费，新增项目支出28,216.69元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出2,640,684.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于基本支出1,935,303.00元。分别是：工资福利支出1,646,746.12元，办公费、印刷费、公务交通补贴（包含租车费）等支出288,156.88元，奖励金400.00元；项目支出705,381.46元。分别是：办公费、印刷费、劳务费等460,503.46元，考核奖励金189,050.00元，办公设备购置55,828.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出219,067.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出218,667.85元，单位一名退休干部公用经费400.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市人民政府研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107,000.00元，支出决算为70,721.00元，完成预算的66.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,482.00元，完成预算的50.86%；公务接待费支出决算为42,239.00元，完成预算的103.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费，年初预算漏报1,239.00元；

（2）公务接待费，由于扶贫挂钩村人员到单位汇报工作，超出预算1,239.00元；

（3）因公出国（境）费，由于根据工作实际，未安排因公出国（境）事项，未使用预算资金10,000.00元；

（4）公务用车购置及运行费，由于2017年公务用车改革，我单位公务用车从2016年实有2辆减少为2017年实有1辆，在公务用车购置及运行费上2017年预算减少了27,518.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少98,758.54元，下降58.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少78,268.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12,954.54.00元，下降31.26%；公务接待费支出决算减少7,536.00元，下降15.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国（境）费，同比减少因公出国（境）费用78,268.00元；

（2）公务用车购置及运行费，同比减少燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等12,954.54.00元；

（3）公务接待费，同比减少接待37人次和5批次；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,482.00元，占40.27%；公务接待费支出42,239.00元，占59.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,482.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,482.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于常规工作、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,239.00元。其中：

国内接待费支出42,239.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省政府研究室及各州市单位之间开展调研及交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市人民政府研究室部门2017年机关运行经费支出288,556.88元，与上年对比增117,989.76元，增长69.17%，主要原因：增加了办公费17,463.01元、水费873.60元、电费158.00元、公务接待费2,104.00元、劳务费5,561.18元、工会经费3,150.37元、公务用车运行维护费1,143.95元、其他交通费91,180.00元、其他商品和服务支出400.00元，减少了邮电费544.35元、差旅费3,280.00元、培训费220.00元。

2.部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

（1）办公费36,243.25元；

（2）水费4,804.80元；

（3）电费2,654.00元；

（4）邮电费10,460.39元；

（5）差旅费3,280.00元；

（6）培训费900.00元；

（7）公务接待费7,214.00元；

（8）劳务费6,461.18元；

（9）工会经费28,889.26元；

（10）公务用车运行维护费17,812.00元；

（11）公务交通补贴及租车费169,438.00元；

（12）退休人员公用经费400.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市人民政府研究室部门资产总额650,157.24元，其中，流动资产18,227.24元，固定资产631,930.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228,152.49元，其中：流动资产减少51,180.49元，固定资产减少176，972.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值232,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

       单位：元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

                    2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计55,828.00元，其中：货物采购支出55,828.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备购置。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额55,828.00元。其中全部用于货物采购支出55,828.00元，采购次数12次。

(四)预算绩效信息

1.投入情况分析

（1）部门整体支出绩效目标设定情况。研究室2017年实际开展项目5项，所有项目均紧紧围绕研究室三定方案中确定的职责职能开展。

（2）预算配置情况。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

2.过程情况分析

（1）预算执行情况。研究室2017年部门预算涉及5个项目，总额为 79 万元，全年执行数为47.21万元，预算完成率为60%。

（2）预算管理情况。部门为加强预算管理、规范财务行为，已制定相关预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；基础数据信息和会计信息资料真实；严格按照市财政局规定的时间、内容公开预决算信息。

（3）资产管理情况。部门为加强资产管理、规范资产管理行为已制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，故资产管理安全性较高。

3.产出情况分析

研究室2017年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%，2017年度各项目的产出进度均符合年初预算。

4.效果情况分析

研究室2017年度对各项目的经济效益、社会效益提升率进行量化考核，为实现单位绩效目标，研究室已建立长效机制，很大程度上提升了工作效率，且绩效目标已达标。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000143101111