监督索引号53050000630401000

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保山市商务局部门2017年度部门决算

第一部分 保山市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市商务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究提出新形势下对外经贸合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的对策建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）编制国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商来体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责；推动商务领域信用建设，指导商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口问题计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸保进体系建设。

（七）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项和技术（包括敏感项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（八）牵头拟制服务发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）会同有关部门拟制边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻东盟国家使领馆经济商务处（室）有关业务。

（十）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及外国对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调我市企业在国外的反垄断应诉工作。

（十一）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导经济技术开发区、边境经济合作区业务工作。

（十二）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。

（十三）负责拟制商务涉外事务制度；归口审批、审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（十四）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放和建设规划；指导协调口岸（通道）建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（十五）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市商务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市商务局部门2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制 2 辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市商务局部门2017年度收入合计20,444,320.40元。其中：财政拨款收入20,444,320.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增6505683.33元，与上年对比增加46.67%。增加主要原因为：1、2017年调资增资和省级以上财政安排的项目支出增加；2、今年增加一个大项目为保财外（2017）106号中央服务业发展专项资金电子商务进农村示范项目10000000.00元，该项目占我单位本年收入的48.91%。

二、支出决算情况说明

保山市商务局部门2017年度支出合计9,037,866.21元。其中：基本支出4,386,345.40元，占总支出的48.53%；项目支出4,651,520.81元，占总支出的51.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3900219.86元，与上年对比减少30.15%，主要原因:2017年省级以上财政安排项目支出减少，今年省级以上财政安排项目支出比去年减少一个电子商务发展专项资金2000000.00元和两个外贸发展专项资金1000000.00元三个项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,386,345.40元。与上年对比增加605140.94元，与上年对比增长16%，主要原因：今年公车补贴较去年增加及工资增长。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.88%，人均121833.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.12% ，人均15240元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,651,520.81元。与上年对比减少4505360.8元，与上年对比减少49.2%，主要原因:

1.2016年电子商务服务中心建设项目2000000.00元，2017年没有该项目。

2.2016年省级以上项目支出比2017年多，2016年比2017年多出省级外贸发展工作经费500000.00元和社会销售品排名机动经费500000.00元以及边交会经费500000元三个项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,037,866.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3900219.86元，与上年对比减少30.15%，主要原因:2017年省级以上财政安排项目支出减少，今年省级以上财政安排项目支出比去年减少一个电子商务发展专项资金2000000.00元和两个外贸发展专项资金1000000.00元三个项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,252,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.05%。主要用于工资福利支出3166327.27元（基本支出1216664元，津贴补贴1729713元，资金147753元，其它社会保障缴费35397.27元，绩效工资36800元）；商品和服务支出642882.50元（办公费15834.67元，印刷费585元，手续费880元，水费4113.9元，电费18543.22元，邮电费10941.4元，物业管理费549元，差旅费108035.2元，会议费12000元，公务接待费18910元，劳务费81222.9，委托业务费12000元，工会经费49985.48，公务用车运行维护费16378.68元，其他交通费用287790元，其他商品和服务支出5113.05元。）；对个人和家庭补助442870.23元（奖励金413570.23元，生活补助29300元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出671,165.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费429858.4元；其他商品和服务支出6800元；对个人和家庭的补助234507元（离休费203307元，生活补助31200元）。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出900,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于：其他商品和服务支出900000元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3,214,620.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.57%。主要用于：商品和服务支出2590220.81元（办公费143935.98元，印刷费32528.8元，手续费30元，邮电费65015.5元，差旅费375803.8元，因公出国（境）费用45495.5元，会议费5576元，培训费7548元，公务接待费110293元，劳务费183123.43元，委托业务费759800元，公务用车运行维护费117595.76元，其他交通费用8000元，其他商品和服务支出735475.04元）；奖励金500000；其他资本性支出124400；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为308,672.94元，完成预算的96.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为45,495.50元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为133,974.44元，完成预算的111.65%；公务接待费支出决算为129,203.00元，完成预算的64.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）因公出国费45495.5元，没有超预算数和去年的决算数（342633.4元）。因公出国费比去年同期减少86.72%，减少原因为去年组织企业参加一个印度阿萨姆帮国际园艺博览会，今年没有组织参加。

（2）公务接待费129203元，没有超预算数（200000元）和去年的决算数（148700元），全年接待100批次，1453人次，人均接待费88.91元。公务接待费比去年同期减少13.11%，减少原因为今年公务接待标准和接待人数较去年有所下降。

（3）公务用车运行维护费133974.44元，超预算数（120000元）13974.44元，超过去年决算数（123739.63元）10234.81元。公务用车运行维护费比去年同期增加8.25%，由于2017公务用车修理费较高，2017共发生修理费42600元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11759.88元，下降3.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少297137.9元，下降86.72%；公务用车购置及运行费支出决算增加13974.44元，增长8.25%；公务接待费支出决算减少19497.00元，下降13.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）因公出国费45495.50元，没有超预算数和去年的决算数（342633.40元）。因公出国费比去年同期减少86.72%，减少原因为去年组织企业参加一个印度阿萨姆帮国际园艺博览会，今年没有组织参加。

（2）公务接待费129203.00元，没有超预算数（200000.00元）和去年的决算数（148700.00元），全年接待100批次，1453人次，人均接待费88.91元。公务接待费比去年同期减少13.11%，减少原因为今年公务接待标准和接待人数较去年有所下降。

（3）公务用车运行维护费133974.44元，超预算数（120000.00元）13974.44元，超过去年决算数（123739.63元）10234.81元。公务用车运行维护费比去年同期增加8.25%，由于2017公务用车修理费较高，2017共发生修理费42600.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出45,495.50元，占14.74%；公务用车购置及运行维护费支出133,974.44元，占43.40%；公务接待费支出129,203.00元，占41.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出45,495.50元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：赴新加坡参加“对外经济合作研修班”费用34880元；赴缅甸开展替代种植调研差旅费（国外）10615.5元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出133,974.44元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出133,974.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于替代种植工作、电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、口岸、加油站验收、检查等相关业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出129,203.00元。其中：

国内接待费支出129,203.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,453人（其中：外事接待人次0人）。主要用于替代种植工作、电子商务、对外贸易、社会销售品零售、市场运行监测、口岸、加油站验收、检查等相关业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市商务局部门2017年机关运行经费支出487,682.50元，与上年对比增110627.30元，增长29.34%，主要原因：今年新增加全年的人员车补经费。今年工资增长导致职教工会费比2016年增加21400元。公务用车运行维护费增加10000元。

2.部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）：

商品和服务支出487682.5元（办公费13740.67元，印刷费585元，手续费880元，水费4113.9元，电费18543.22元，邮电费10941.4元，物业管理费549元，差旅费7507.2元，公务接待费6000元，劳务费58754.9元，工会经费49985.48，公务用车运行维护费16378.68元，其他交通费用287790元，其他商品和服务支出5113.05元，其他商品和服务支出6800元。）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市商务局部门资产总额15,535,346.48元，其中，流动资产12,977,177.88元，固定资产2,558,168.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10306248.63元，其中;流动资产增加10978663.19元，固定资产减少672414.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况1．部门年度政府采购支出合计816,340.00元，其中：货物采购支出644,540.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出171,800.00元。主要用于：

货物采购支出：新搬迁办公楼购置办公家具一批499530.00元；新搬迁办公楼购置办公设备一批124400元；购基建账软件维护费3500元；付电子政务OA系统及多证合一内网建设费17110元

服务采购支出：购买保山市开展境外替代种植十年成效的宣传片、汇报片制作费 60000元；购买市场运行监测服务费99800元；购买省项下专项转移支付资金绩效自评服务费12000元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017年度授予小微企业合同金额816340元(货物采购644540元，数量8次，服务采购171800元，数量3次）。

(四)预算绩效信息

1.投入情况分析

2017年，在市委、市政府的坚强领导下，在省商务厅的悉心指导和全市各级各有关部门的全力支持下，全市商务系统紧紧围绕年度经济发展目标，以提高统计数据质量为核心，加大商务监测力度，不断提高预测研判水平和服务能力，全面超额完成了市上下达的各项指标任务。

2.过程情况分析

一是本年度认真执行预算，按要求执行。二是2017年度结转结余1212.36万元，因年底拨入一个电子商务进农村示范项目资金1千万元，2017年未实施，结转到2018年实施。三是认真执行“三公经费”预算数。四是认真执行政府采购管理办法。五是建立健全7个财务管理制度。六是规范资产管理工作。

3.产出情况分析及效果情况分析

社会消费品零售总额。全年完成社会消费品零售总额224.9亿元，同比增长12.4%，超过省市下达的目标0.4个百分点，增速全省排名并列第二，受到省商务厅的通报表扬。

外贸进出口。全年完成外贸进出口32018万美元，同比增长21.7%，超过省政府下达目标11.7个百分点，超过市政府下达目标6.7个百分点，在连续2年未完成任务的情况下突破发展，增速全省排名第三。

批零住餐4项指标。2017年，支撑GDP的4项指标中，批发业增长14.5%、超任务0.5个百分点，零售业增长15.2%、超任务0.2个百分点，住宿业增长15.8%、超任务0.8个百分点，餐饮业增长17.2%、超任务0.2个百分点，4项指标圆满完成支撑GDP 0.8个百分点的目标。

实际利用外资。全年完成实际利用外资1032万美元，超额完成省政府下达保山1000万美元的目标任务。

电子商务。全年电子商务累计完成交易额41.77亿元，同比增长48.1%，全市电子商务工作已走在全省前列，取得初步成绩。

本部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金，故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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