监督索引号53050000373400101000

目录

第一部分  保山市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系。

2.面向读者提供文献信息服务、传播科学文化知识。

3.举办文化讲座、展览及培训活动，为民众提供公共文化服务。

4.组织开展全民阅读推广活动，有效提升市民阅读水平。

5.完成市文化和旅游局交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建、党风廉政建设工作

（1）以“学习强国”、“云岭先锋”等平台学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想；

（2）利用“三会一课”、主题党日等集中党员每月学好一《条例》；

（3）进一步建立党史学习教育长态化、长效化制度机制，巩固拓展党史学习教育成果；

（4）抓好党员教育和管理，推进全面从严治党，以支部党员大会等形式开展向先进典型模范学习活动3次；

（5）业务工作与廉洁自律同部署、同责任、同考核，观看警示教育片，增强干部职工责任意识、廉政守纪意识；

（6）结合重大活动、重点工作、重要时间节点，加强思想教育和舆论引导，指导督促党员干部规范日常言行特别是网上言行，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论，铸牢意识形态阵地。

2.基础阅读服务工作

（1）持续推进四项便民服务。一是为落实好积分信用制借还，切实减轻读者负担，今年以来对原来使用押金的读者证进行了2万多元的押金清退，目前已经清退了7万多元。二是“您阅读 我买单”活动自开展以来得到了广大读者的认可，目前共5万余元的图书由读者自选。三是通借通还实施两年来，极大的方便了南北城区群众借还书，目前共有1100余册图书流动。四是“入校办证”促阅读活动持续开展，通过4月与保山市智源小学、12月与隆阳区幼儿园对接，今年新增了千余名读者，进一步推进了书香社会建设。全年到馆31265人次、流通外借1255人次（1读者为1人次）、外借书刊11526册次、累计办理读书借阅证15146张，接待读者咨询一千多人次。全年共完成六千多册书刊、三千多份报纸的验收、加工、编目、签到、上架及流通。目前共有少儿图书14746种、17379册，少儿期刊共有187种（含停刊)、12440册。

（2）推进全民阅读，做好服务网点建设。一是通过对图书资源进行筛选和分类，在全市范围内以不断推行和打造主题分馆及阅读服务流动点的形式，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。比如：新建了保山市人社局流通点、保山市发改委流通点、与物春心理健康辅导主题流通点、板桥孟官儿童阅读主题分馆、永昌阁围棋主题流通点、巴川分馆、有无书院流通点、比顿咖啡文化流通点、中咖流通点等。二是高黎贡咖啡书吧落地。与保山高黎之心农业开发有限公司于4月29日双方签订为期5年的租赁合同与项目合作合同，按照“图书馆免费提供场地与网络，咖啡公司负责装修、水电、会员价咖啡茶饮服务及阅读推广活动场地服务等”的合作模式，于10月正式面向读者提供服务。

（3）馆内业务达到预期目标。一是认真做好图书、报刊、各种文献资料的分类编目、流通、管理等工作，目前共对往年积攒的下架报纸、期刊装订成33362册。二是充分利用图书馆各空间功能，开展综合性文化交流、展览、讲座等共计81场次（其中：线下40场、线上41场）。三是在线上结合传统节日、安全宣传日、“4.23”世界读书日开展展览和阅读推荐等，并通过微信公众平台以每日一版的频率开展信息更新、新书荐读、活动预告等工作，积极向广大读者推广宣传数字资源的使用，同时完成了国家智慧图书馆体系建设项目。四是按质按量完成了第七次全国县级以上公共图书馆评估定级系统66个指标的填报工作。五是在抖音平台开通官方账号并在去年完成《图书馆》及《新书诞生记》抖音视频拍摄和上传，计划在2023年针对提升改造后的风貌进行拍摄相关宣传视频。

（4）推进“三个空间”建设，助力全民阅读推广。一是挖掘馆内空间——打造多功能文化阵地。在局领导的关心支持下，通过对一楼进行提升改造，有效补齐了以往通风条件差、读者无处可坐、阅读环境死板等短板，同时在提升服务水平与质量上着力，把图书馆从单一的图书借阅变成了集借阅、资料查阅，举办文化沙龙、读书会、新书推荐会等多种功能为一体的文化阵地。二是拓展馆外空间——把图书馆“搬”到群众身边，推进图书服务流动点品牌化建设。目前市图书馆共打造阅读服务流动点40个，涵盖了社区、景点、公共休闲场所、机场、学校、政府机关、企事业单位等各类地点，向着10分钟城市阅读圈布局，同时要求各服务点定期开展主题阅读，对开展阅读活动有特色、有亮点的服务点，我馆将会评选其为阅读示范点。三是构建网上空间——指尖上的图书馆。在拓展传统阅读空间的基础上，实行“互联网+”阅读模式，积极开展线上数字阅读推广以满足读者的不同阅读需求。读者可以通过保山市图书馆网站、微信公众平台、移动图书馆APP、保山市图书馆小程序等随时获得海量优质的数字图书、展览、期刊等资源服务，并参与一系列线上互动活动。这三个空间的拓展，扩大了图书馆服务功能的辐射，方便读者，满足了群众多样化、个性化的文化需求。

3.阅读推广活动

（1）积极开展丰富多彩的线下阅读推广活动，如主办了2场、协办了1场世界读书日活动，主办了4场少年儿童图书馆阅读活动等；

（2）积极开展线上数字阅读推广活动，如微信公众平台每日荐读、以民俗节日及冬奥会、党的二十大等重要节点开展线上阅读和答题活动5场。

4.培训及展览

（1）完成全市业务骨干培训会暨馆长联席会，共计60余人参加，会议为各公共图书馆明确了今后一致的发展方向和服务模式；

（2）完成云南省古籍保护培训班，通过培训期间全省各地43位专家老师的辛勤付出，共完成我馆馆藏古籍普查登记251部5829册、拓印拓片93幅、修复古籍26册1739页。自此，我馆厘清了馆藏古籍情况，同时也迈出了古籍修复工作历史性的第一步；

（3）完成了陈枫君老师个人剪纸作品展、本土书画作品展、屏山书画社会员书画作品展3场线下展览活动；

（4）完成了《彩章耀日贺新春——中国传统吉祥图案展》、《牵手冬奥 冰雪追梦——2022年北京冬奥巡礼展》、《“凝聚奋进的力量——新时代乡村振兴先进事迹展”》、《“丰功伟绩开天地 砥砺奋进谱新篇——庆祝中国共产党成立101周年主题”展》、《“贯彻新思想 创造新辉煌——全面深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神”展》等36场线上展览活动。

5.志愿服务工作

（1）持续开展“我为群众办实事”志愿服务活动。一是党支部到所挂社区开展社区及东河流域环境治理、治安巡防、文明劝导等活动。二是党员到所住社区开展疫情防控、卫生环境治理等志愿者服务；

（2）建立志愿者服务队。目前共注册志愿者190名，通过每个星期五固定开展志愿服务活动、其他时间灵活开展的形式，截至目前共开展志愿服务项目115个，服务时长更是达到了2505.46小时；

（3）完善学雷锋志愿服务站。为进馆读者提供多样化的志愿服务，包括便民药箱、急救药包、助听器、老花镜、放大镜、针线包、茶水、纸杯、便签、书写笔、物品寄存、失物招领及免费WIFI等，志愿服务人员均着志愿者服装、佩戴绶带和袖标为读者提供服务。

6.创文工作

（1）创文阵地建设。根据创文最新要求、更换创文内容宣传栏6块，新增“讲文明、树新风”、“文明健康 有你有我”、疫情防控、学雷锋志愿服务和关爱未成年人等公益广告8块、新增创文景观小品1处，持续做好学雷锋志愿服务站志愿服务工作以及单位安全、消毒卫生等工作，并认真做好每一次创文迎检工作；

（2）完成每月网申材料上报。每个月按照要求认真完成创文网申材料上报工作。目前共完成2022年全民阅读活动17场，社会主义核心价值观教育2场，文明创建活动1场、《中国共产党宣传工作简史》—讲好中国故事传播好中国声音专题学习读书会2场、志愿阅读活动2场，积极完成网申材料工作；

（3）不文明行为劝导活动。按照要求每周五定期参与交警进行交通文明行为劝导工作，并不定期积极参与兰花社区四个路口的不文明行为劝导工作。

7.其它重点工作

（1）疫情防控工作。因受新冠疫情持续影响，市图书馆始终将防控工作列为首要任务，由办公室负责督促抓实单位疫情防控各项工作，严格执行进馆读者的“一米线”、体温检测、口罩佩戴，扫“健康码”及“行程码”、登记管理及核酸阴性结果查验等工作；

（2）安全生产工作。办公室每日进行馆内消防安全巡查，每周进行一次安全隐患排查，每个月领导带领相关人员进行馆内馆外全面的安全隐患排查，并建立台账，发现问题及时解决；

（3）七个专项行动工作。七个专项行动中我单位涉及清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与五个专项行动，每个星期做好单位卫生检查及消毒记录，做好窗口人员健康证及卫生知识培训证管理等工作。严格执行每日上午、下午两次消毒及登记工作，通风换气和隔空就坐，从源头切断各类传染疾病传播的渠道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、采编流通部、数字图书馆部、活动推广部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市图书馆2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市图书馆2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市图书馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市图书馆2022年度收入合计3,452,392.82元。其中：财政拨款收入3,422,392.82元，占总收入的99.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计增加193,483.05元，增长5.94%。其中：财政拨款收入增加163,483.05元，增长5.02%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加30,000.00元，2021年无其他收入。主要原因一是在职人员工资薪酬调整导致人员经费增加；二是项目经费中公共图书馆免费开放专项补助资金、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加；三是其他收入增加30,000.00元，主要是中国邮政集团有限公司保山市分公司返还报刊费30,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市图书馆2022年度支出合计3,452,392.82元。其中：基本支出2,402,189.19元，占总支出的69.58%；项目支出1,050,203.63元，占总支出的30.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加193,483.05元，增长5.94%。其中：基本支出增加60,565.51元，增长2.59%；项目支出增加132,917.54元，增长14.49%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是在职人员工资调整导致人员经费支出增加；二是项目经费中2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共图书馆免费开放专项补助资金、图书馆一楼提升改造项目经费、读者服务提升补助经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,402,189.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,301,021.39元，占基本支出的95.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,167.80元，占基本支出的4.21%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,050,203.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.读者服务提升补助经费30,000.00元，用于采购读者饮用茶叶、清洁和消毒用品，学雷锋志愿服务站所需用品。

2.2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金398,495.75元，用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

3.公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金17,516.76元，用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

4.2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助经费12,012.71元，用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

5.2022美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金69,928.41元，用于图书馆免费开放工作，为不同类型、不同行业的读者提供了更为全面、更为细致、更为优质的阅读服务。

6.中央支持地方公共文化服务体系建设资金122,250.00元，用于采购消防器材和图书装置，为读者提供安全的阅读环境。

7.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金100,000.00元，用于图书馆一楼提升改造，有效补齐了以往通风条件差、读者无处可坐、阅读环境死板等短板，同时在提升服务水平与质量上着力，把图书馆从单一的图书借阅变成了集借阅、资料查阅，举办文化沙龙、读书会、新书推荐会等多种功能为一体的文化阵地。

8.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金－图书馆一楼提升改造项目经费300,000.00元，用于图书馆一楼提升改造，有效补齐了以往通风条件差、读者无处可坐、阅读环境死板等短板，同时在提升服务水平与质量上着力，把图书馆从单一的图书借阅变成了集借阅、资料查阅，举办文化沙龙、读书会、新书推荐会等多种功能为一体的文化阵地。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款支出3,422,392.82元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比增加163,483.05元，增长5.02%，主要原因一是在职人员工资调整导致人员经费支出增加；二是项目经费中2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共图书馆免费开放专项补助资金、图书馆一楼提升改造项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,947,121.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于文化和旅游2,424,871.50元，其中图书馆1,926,917.87元、其他文化和旅游支出497,953.63元；其他文化旅游体育与传媒支出522,250.00元，其中其他文化旅游体育与传媒支出522,250.00元。

8.社会保障和就业（类）支出248,226.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政事业单位养老支出 248,226.24元，其中事业单位离退休6,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出241,626.24元。

9.卫生健康（类）支出220,185.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于行政事业单位医疗220,185.08元，其中事业单位医疗133,065.92元、公务员医疗补助87,119.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出6,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于其他城乡社区支出6,860.00元，其中其他城乡社区支出6,860.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,907.00元，完成年初预算的29.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,907.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,907.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市图书馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,907.00元，完成年初预算的29.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为2,907.00元，完成年初预算的29.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,839.00元，增长172.19%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,839.00元，增长172.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年增加省图书馆调研、省妇联调研、省古籍保护管理中心调研活动，比上年多接待3批次25人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内各州市、县区图书馆业务交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市图书馆2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市图书馆为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市图书馆资产总额13,204,348.08元，其中，流动资产309,726.34元，固定资产12,114,321.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产780,300.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加962,624.93元，其中固定资产增加1,145,309.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000373400101111