| 索引号 | 01525502-2-04_A/2017-0411002 | 发布机构 | 保山市人民政府办公室 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-09 |
| 文号 | 浏览量 |
关于保山市国有资产经营有限责任公司2017年部门预算编制的说明
2017年保山市国有资产经营有限责任公司部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
（八）“三公”经费预算财政拨款情况表
（九）“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
（十）政府采购预算安排情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
经营本公司资本金范围的投资入股，股权买卖，公司改制上市，企业托管等自营业务；受市政府及有关职能部门的委托，经营管理财政有偿资金债权转股权；市级财政其它投资入股业务；市政府或有关部门授权国有资产经营管理业务及经批准的其他业务；受市政府委托承担城市、交通基础设施及市政公用项目的投资、融资、建设和管理业务；工程建设及投融资业务咨询。
二、部门预算编制情况
1、编制部门预算的指导思想是：以十八届四中、五中、六中全会精神为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻执行党和国家的方针政策及市委、市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点支出，促进国民经济地持续快速协调发展。
2、编制部门预算的基本原则是：
收支平衡的原则。市国资公司在编制预算时应坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既要考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算内外资金统筹安排，综合平衡，不编制赤字预算。
综合财政预算的原则。市国资公司要严格按照规定将应纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入纳入预算管理。要全面反映预算外资金情况，按照先预算外，后预算内的原则，统筹安排部门的支出预算，将部门和单位组织的各项收入安排的支出纳入部门综合预算。
零基预算的原则。部门预算的编制应根据各部门的职能、任务和发展目标，按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制。在保证工资性支出和机构运转基本需要，保证社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。
定员定额的原则。定员定额管理是编制基本支出预算的重要办法。要认真核实财政供养人数、车辆数等基础数据，严格按照规定的定员定额标准编制基本支出预算。
3、 编制方法是：全面清理预算单位的经常性业务，充分预计2017年的业务工作，认真估算各项所需资金，准确把握部门的工作重点。
三、部门基本情况
我单位属事业单位，属独立编制机构，纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；在编实有车辆无。离退休人员无。下设办公室、财务部、经营部、股权部。
四、2017年部门预算收支情况
2017年市国资公司财务总收入197.21万元，其中：一般公共预算197.21万元。
2017年部门财政拨款收入288.83万元，其中，本年收入197.21万元，上年结转收入91.92万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.21万元（本级财力197.21万元）。
2017年部门预算总支出288.83万元，其中：基本支出108.83万元，占总支出的37.68％，项目支出180万元，占总支出的62.32％。按支出功能科目分类：支出分别列“2080505”机关事业单位基本养老保险支出5.6万元主要反映基本养老保险缴费、“2150799”其他国有资产监管支出133.23万元主要反映工资福利支出及工作经费、“2299901”其他支出150万元主要反映债务利息支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障单位正常运转的日常支出108.83万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出35.03万元占基本支出的32.19％；办公经费、水电费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）73.8万元占基本支出的67.81％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障国资公司为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，为修建市体育局体育场馆（已建成）付国家银行贷款利息150万元。
五、名词解释
无。
六、部门预算表
详见附件。
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