保山市国有资产经营有限责任公司

2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本公司的主要职能为投资入股，股权买卖，公司改制上市，企业托管等自营业务；受市政府及有关职能部门的委托，经营管理财政有偿资金债权转股权；市级财政其它投资入股业务；市政府或有关部门授权国有资产经营管理业务及经批准的其它业务。受市政府委托承担城市、交通基础设施及市政公用项目的投资、融资、建设和管理业务（涵盖城市土地开发及地下、地下空间设施经营）；工程建设及投融资业务咨询。

（二）机构设置情况

公司内设办公室、财务部、融资经营部、项目投资部、资产经营部、党群工作部、资金运营管理中心。

（三）重点工作概述

2017年1-10年实现融资71.05亿元，完成市委、市政府下达目标计划35亿元的203%；拨付项目建设资金9.07亿元，完成公司目标计划 8亿元的113.37%。

2017年7月11日，市国有资产经营有限责任公司成功获得中国银行间市场交易商协会第二期非公开定向债务融资工具（PPN）注册通知书，注册金额20亿元，2年内可择期发行。目前在市场流动性趋紧的背景下，公司攻坚克难，又迈出了坚实的一步，为融资平台今后开展融资提供有力支撑点。

二、预算单位基本情况

我公司编制2018年部门预算单位共1个，下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1,179,626.00元，其中：一般公共预算517,545.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转662,081.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1,179,626.00元，其中:本年收入517,545.00元，上年结转收入662,081.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517,545.00元（本级财力517,545.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,179,626.00元。财政拨款安排支出1,179,626.00元，其中，基本支出1,079,626.00元，项目支出100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,398.00元用于缴纳2018年职工养老保险，2150799其他国有资产监管支出1,112,228.00元用于职工工资福利支出及公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类情况：1、工资福利支出388,194.00元（其中：基本工资187,032.00元、津贴补贴78,984.00元、绩效工资54,780.00元、机关事业单位基本养老保险缴费67,398.00元）；2、商品和服务支出791,432.00元（其中：办公费130,000.00元、水费58,823.00元、电费140,000.00元、邮电费1,280.00元、物业管理费200,000.00元、差旅费250,000.00工会经费11,224.00元、福利费105元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年市国资公司“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减少20，000.00元，同比下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减20，000.00元，同比下降100%。变动原因是2017年预算安排没有开支，故本年不在安排。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2018年年初预算数为1,079.626.00元，比上年预算减少9,204.00元，同比下降0.85%，主要是工资福利支出减少,单位有一人退休。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）2018年项目支出预算10万元，2017年项目支出预算180万元，减少的原因是：1、归还国家开发银行市体育局贷款本金150万元已用债券资金置换，2018年不用归还。2、2017年项目支出预算中有20万元为2016年结余资金，2017年度已支出完。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

(二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费791,432元，比上年预算增加53,432元，同比增加6%，占基本支出的73％，主要是投融资业务量增大，所需开支相应增大。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。