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保山市国有资产经营有限责任公司2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本公司的主要职能为投资入股，股权买卖，公司改制上市，企业托管等自营业务；受市政府及有关职能部门的委托，经营管理财政有偿资金债权转股权；市级财政其它投资入股业务；市政府或有关部门授权国有资产经营管理业务及经批准的其它业务。受市政府委托承担城市、交通基础设施及市政公用项目的投资、融资、建设和管理业务（涵盖城市土地开发及地上、地下空间设施经营）；工程建设及投融资业务咨询。

（二）机构设置情况

公司内设办公室、财务部、融资经营部、项目投资部、资产经营部、党群工作部、法律事务部、资金运营管理中心。

（三）重点工作概述

2018年融资12.46亿元，拨付项目资金17.34亿元,共支付还本付息资金34.67亿元（含县、区转贷）。公司始终将“防范化解重大风险攻坚战”和“拓展融资渠道”做为2018年工作任务重中之重。一是在金融强监管、融资渠道逐渐收紧的形势下，严格贯彻财政部有关债务风险防范和投融资指导等政策性文件，将防范和化解公司风险作为2018年重点工作任务。二是加强公司内部自身财务杠杆约束，合理安排债务融资规模。三是加强政策研究及金融机构对接，提高自身防范风险的预见性、有效性，严密监控和有效防范降杠杆可能导致的债务风险。四是完成“14保山债”提前兑付工作，“12保山债”提前置换事宜亦通过债券持有人会议（2019年一季度启动兑付工作），两期企业债的提前兑付为公司2019年腾出融资空间。全年完成债券置换及资金拨付144000万元。五是加强资金运营管理，做好对外融资和转借资金利息测算，确保还本付息精准到位，维护好公司信用。六是加快推进公司债、企业债发行工作，扩展丰富融投模式。七是充分发挥公司地方融资方面优势，缓解市县区、园区企业融资难问题，为建设“开放创新之城”做出应有贡献。目前在市场流动性趋紧的背景下，公司攻坚克难，又迈出了坚实的一步，为融资平台今后开展融资提供有力支撑点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 972,800.59元，其中：一般公共预算476,800.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转496,000.59元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入972,800.59元，其中:本年收入476,800.00元，上年结转收入496,000.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款476,800.00元（本级财力476,800.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出972,800.59元。本级财力安排支出972,800.59元，其中，基本支出872,800.59元，项目支出100,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501款归口管理的行政单位离退休支出600元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出54,910.96元,2101102事业单位医疗18,700.00元，2101103公务员医疗补助41,400.00元，2150799款其他国有资产监管支出857,189.63元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出358,610.96元：基本工资139,100.00元，津贴补贴58,700.00元，绩效工资41,100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费54,910.96.00元，职工医疗保险缴费17,900.00元，公务员医疗补助缴费41,400.00元，其他社会保障缴费4,900.00元、医疗费600.00元。商品和服务支出512,989.63.00元：办公费106,000.00元，手续费1,000.00元，邮电费8,889.63元，差旅费240,000.00元，工会经费8,400.00元，福利费100.00元，其他商品和服务支出148,600.00元。对个人和家庭的补助1,200.00元，医疗费补助200元。其他对个人和家庭的补助1,000.00元.（其中：基本支出872,800.59元，项目支出100,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为872,800.59.00元，比上年预算减少206,825.41元，同比下降19.16%，主要是工资福利支出减少29,583.04元，单位有一人退休；商品服务支出减少178,442.37元，原因是上年结转结余减少；对个人和家庭的补助增加1,200.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100,000.00元与上年一致。其中： 国有资产管理工作经费项目支出100,000.00元，主要用于单位投融资工作等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费512,989.63元，比上年预算减少178,442.37元，同比减少25.81%，占基本支出的58.78％，主要是上年结余减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市国资公司共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排100,000.00元，编制绩效指标1个。2019年市国资公司对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53050000438100111