保山市国有资产经营有限责任公司2016年度部门决算

第一部分 国资公司部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度国资公司部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、政府采购决算执行情况说明

十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况说明

第三部分 2016年度国资公司部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

经营本公司资本金范围的投资入股，股权买卖，公司改制上市，企业托管等自营业务；受市政府及有关职能部门的委托，经营管理财政有偿资金债权转股权；市级财政其它投资入股业务；市政府或有关部门授权国有资产经营管理业务及经批准的其他业务；受市政府委托承担城市、交通基础设施及市政公用项目的投资、融资、建设和管理业务；工程建设及投融资业务咨询。

（二）2016年度重点工作介绍

2016年5月13日，市国资公司获得中国银行间市场交易商协会20亿元PPN注册通知书，首期6亿元，于2016年6月成功发行，目前正在筹备剩余额度发行工作。市国资公司加入“中国银行间市场交易商协会”后，为融资平台今后开展融资提供有力支撑点。

协助融资到位国开基金八个项目10.27亿元。分别是：腾冲老城区供排水项目0.12亿元、腾冲猴桥物流中心项目0.52亿元、腾冲城区及曲石供水项目0.22亿元、保山市东南绕城高速项目5.91亿元、腾冲界头生态小镇建设项目0.6亿元、昌宁松林水库项目0.25亿元、龙陵职高项目0.15亿元、中心城区综合管廊2.5亿元。

以国资公司为平台，向国开行、农发行、浦发银行累计借入政府信用贷款资金21.5亿元，累计归还本金13.36亿元，累计支付利息8.62亿元，贷款余额8.14亿元。公司不断加强政府信用贷款的管理力度，确保了按时还本付息，维护了政府信用。同时，全年收取融资咨询服务费507万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市国有资产经营有限责任公司2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即保山市国有资产经营有限责任公司

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市国有资产经营有限责任公司2016年末实有人员编制4人。其中事业编制4人；在职在编实有事业人员4人。

离退休人员无。

在编实有车辆无。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 本单位2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年本单位决算总收入249.51万元，其中：财政拨款收入249.01万元，占总收入的99.8%；其他收入0.5万元，占总收入的0.02%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出237.27万元，其中：基本支出31.27万元，占总支出的13.18％；项目支出206万元，占总支出的84.82％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我公司正常运转的日常支出31.27万元，与上年对比增加6.47万元（主要是调资）。基本工资，津贴补贴等人员经费支出31万元占基本支出的99.14％；本年办公费、差旅费支出2669.2元占基本支出的0.86％。

（二）项目支出情况。2016年付市体育局体育场馆还本付息206万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市国资公司2016年度一般公共预算财政拨款支出237.27万元，占本年支出的100％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2080599款社会保障和就业支出0.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35％，主要用于职工养老保险。

2、2299901款一般公共服务类支出206万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82％，主要用于保山市体育局体育场馆改造本金及利息。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市国资公司2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0％。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位为国资控股企业，全年日常支出使用企业资金，故“三公”经费决算数为零。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％；公务接待费支出0万元，占0％。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市国资公司为事业单位，无机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。