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保山市国有资产经营有限责任公司2017年度部门决算

第一部分 保山市国有资产经营有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市国有资产经营有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

经营本公司资本金范围的投资入股，股权买卖，公司改制上市，企业托管等自营业务；受市政府及有关职能部门的委托，经营管理财政有偿资金债权转股权；市级财政其它投资入股业务；市政府或有关部门授权国有资产经营管理业务及经批准的其它业务。受市政府委托承担城市、交通基础设施及市政公用项目的投资、融资、建设和管理业务（涵盖城市土地开发及地下、地下空间设施经营）；工程建设及投融资业务咨询。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.融资、投资、利润目标超额完成

2017年实现融资79.552亿元，完成市委、市政府下达年度任务35亿元的227%，完成公司年度责任目标计划25亿元的318%；拨付项目建设资金11.16亿元，完成年度目标计划 8亿元的139.6%；实现利润1514.5万元，完成年度目标计划1300万元的116.5%。

2.PPN注册获得20亿元额度

2017年7月11日，市国有资产经营有限责任公司成功获得中国银行间市场交易商协会第二期非公开定向债务融资工具（PPN）注册通知书，注册金额20亿元，2年内可择期发行。为融资平台今后开展融资提供有力支撑点。

3.中国城投百强资产市国资公司版上有名

2017年9月5日，由中国城投网和中国现代集团组织的“城投公司百强榜单发布会暨转型研讨会”在北京举办，中国城投公司百强（总资产）排名，保山市国有资产经营管理有限责任公司以579.25亿元的资产总额名列第63位，为公司转型升级奠定了基础。

4.参股公司逐年递增

2017年1月23日保山启迪永昌投资有限公司挂牌成立；2017年5月12日保山启迪科技城开发有限公司注册成立；2017年5月24日云南云投职教卫生扶贫开发保山有限责任公司注册成立；2017年7月14日保山华大智慧农业科技股份有限公司注册成立；2017年9月30日保山市轨道交通有限责任公司注册成立。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市国有资产经营有限责任公司部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市国有资产经营有限责任公司部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市国有资产经营有限责任公司部门2017年度收入合计50,290,439.26元。其中：财政拨款收入50,240,596.00元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49,843.26元，占总收入的0.10%。与上年对比增加47,795,315.88元,增长1,915.55%,主要原因为：

1. 2080505款因调资缴费基数增加拨款57,500.00元；

2. 2150799款调增工资比上年增加144,315.88元；

3. 本年拨入2120399款保山市轨道交通公司注册资本金10,000,000.00元（上年没有）；

4. 本年拨入2120801款大瑞铁路征地和拆迁补偿支出38,153,500.00元（上年没有）；

5.本年归还国开行贷款利息比上年减少，故 本年拨入2129999款比上年减少560,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市国有资产经营有限责任公司部门2017年度支出合计50,494,674.68元。其中：基本支出541,174.68元，占总支出的1.07%；项目支出49,953,500.00元，占总支出的98.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加48,122,014.68元，增长2,028.19%，主要原因:

1.由于公司职能辐射广，正常运转的日常支出541,174.68元，公用经费支出300,000.00元；

2.大瑞铁路征地拆迁项目，新增项目支出38,153,500.00元；

3.保山市轨道交通建设项目及归还国开行贷款利息，新增一般公共预算财政拨款支出11,500,000.元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市国有资产经营有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出541,174.68元。与上年对比增加228,514.68元，增长42.23%，主要原因：

1.调资工资新增基本支出143,169.44元；

2.因公司投融资工作加大，商品和服务支出增加85,345.24元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.74%，人均113,290.06元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.26% ，人均22,003.61元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市国有资产经营有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,953,500.00元。与上年对比增加47,893,500.00元，增长2,324.92%，主要原因:

1.大瑞铁路征地拆迁补偿项目，新增项目支出38,153,500.00元，项目开展进度为100%;

2.保山市轨道交通建设项目，新增项目资本金10,000,000.00元；

3.因公司职能辐射较广，公用经费支出比上年增加300,000.00元；

4.归还国开行贷款利息1，500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市国有资产经营有限责任公司部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,341,174.68元,占本年支出合计24.44%。与上年对比增加9,968,514.68元，增长420.14%，主要原因：

1.由于公司职能辐射广，正常运转的日常支出541,174.68元，公用经费支出300,000.00元；

2.保山市轨道交通建设项目及归还国开行贷款利息，新增一般公共预算财政拨款支出11,500,000.元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62,764.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于五险一金的缴纳。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出11,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.18%。主要用于保山市轨道交通建设项目资本金10,000,000.00万元，归还国开行贷款本金1,500,000.00万元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出778,410.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市国有资产经营有限责任公司部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）没有开支公务接待费；

（2）没有因公出国境；

（3）没有车辆；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）没有开支公务接待费；

（2）没有因公出国境；

（3）没有车辆；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市国有资产经营有限责任公司部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%。本部门为事业单位故无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市国有资产经营有限责任公司部门资产总额753,148.44元，其中，流动资产753,148.44元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204,235.42元，其中：流动资产减少204,235.42元，固定资产增加（减少）0.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减：累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减：累计摊销 其他资产

小计 房屋 车辆 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 1 753,148.44 753,148.44

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元（含）以上的通用设备+单价100万元（含）以上的通用设备＋其他固定资产-累计折旧及减值准备

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元 。

(四)预算绩效信息

部门无主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目资金故无绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无需特殊说明事项

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000438101111