监督索引号53050000143801000

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处

2017年度部门决算

   第一部分  保山市人民政府驻缅甸密支那办事处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  保山市人民政府驻缅甸密支那办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）文件精神，市政府驻密支那办事处主要职责是：

（1）.认真贯彻落实中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设。利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。

（2）.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；为市政府对外工作决策提供意见和建议。

（3）.拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

（4）.就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

（5）.办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

（6）.积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

（7）.承办市政府和相关部门以及腾冲县政府交办的有关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）文件精神，市政府驻密支那办事处主要职责是：

（1）.认真贯彻落实中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设。利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。

（2）.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；为市政府对外工作决策提供意见和建议。

（3）.拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

（4）.就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

（5）.办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

（6）.积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

（7）.承办市政府和相关部门以及腾冲县政府交办的有关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2017年度收入合计2,870,887.00元。其中：财政拨款收入2,870,887.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加875,087.00元,增长46.65%。主要原因：

1.曼德勒联络处前期工作经费，增加收入500，000.00元，

2.密支那瑞色华夏学校修建资金资金，新增收入78，600.00元；

3.华文教育经费资金，新增收入100，000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2017年度支出合计3,446,489.58元。其中：基本支出1,917,829.00元，占总支出的55.65%；项目支出1,528,660.58元，占总支出的44.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,605,928.35元，增长87.25%，主要原因:

1、2016年下半年以及2017年下半年调资，人员经费增加921，138.56元；

2、2017驻勤补助列支45.3万元在其他福利支出中，而2016年列支在公和经费中日常经费减少79，604.27元；

3、成立曼德勒联络处人员增加，公用经费增长764，394.06元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,917,829.00元。与上年对比增841,534.29元，增长78.19%，主要原因为：

1.人员经费，新增基本支出921,138.56元；

2.驻勤补助资金，减少基本支出-453,000.00元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.22%，人均177,931.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.78% ，人均61,797.53元。2016年下半年以及2017年下半年调资，人员经费明显增大。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府驻缅甸密支那办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,528,660.58元。与上年对比增长764,394.26元，100.02%，主要原因:曼德勒联络处前期工作经费，新增项目支出500，000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,298,959.58元,占本年支出合计的95.72%。与上年对比增加1，532，779.35元，增长(减）86，78%，主要原因：

1人员经费新增一般公共预算财政拨款支出921，138.56元；

2.曼德勒联络处新增一般公共预算财政拨款支出764，394.06元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,181,052.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.43%。主要用于①基本支出:1,652,391.82元,工资福利支出1，423，448.72元（基本工资321，517.00元，津贴补贴421,762.00元，奖金100，800。00元，其它社会保障缴费8,462.52元、其他工资福利（对个人和家庭的补助）453,000.00元）；商品和服务支出346,850.28元（办公费70,923.98元，手续费2,543.69元，水费718.34元，电费951.83元，邮电费6,817.64元，差旅费41,812.93元，维修(护)费5,053.42元,租赁费15,910.38元，培训费230.00元,公务接待费5,199.13元，劳务费69,219.20，工会经费13,405.20元，福利费3,865.00元,公其他交通费用103,869.54元，其他商品和服务支出6,330.00元。②项目支出:1,528,660.58元 ,其中： 工资福利支出96,900.00元（奖金96900.00元）；商品和服务支出346,850.28元（办公费180,610.01元，水费751.63元，电费2，719.91元，邮电费7，328.36元，差旅费89,406.44元，维修(护)费11,280.97元,租赁费201,334.90元，公务接待费44,444.62元,公其他交通费用240,792.10元，其他商品和服务支出480,534.00元,办公设备购置172547.64元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出117,907.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为202,000.00元，支出决算为49,643.75元，完成预算的24.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为49,643.75元，完成预算的24.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行维护费预算180,000.00元，2017年公车运行维护费19.08万元根据财政要求列支在其他车辆使用费中所以决算数为0.00元，

（2）2017年公务接待费49,643.75元，超预算27,643.75元,超预算的125%,主要是本年成立曼德勒联络处,导致境外协调工作中接待费增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少287,768.76元，下降85.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少315,630.07元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加27,911.31元，增长128.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）主要行政单位公车改革后，因我单位工作性质特殊，仍在使用2俩公务用车。2017年公车运行维护费190，800.00元根据财政要求列支在其他车辆使用费中。

（2）国内接待较2016年减少4658.76元,境外接待较2016年增加32520.07元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出49,643.75元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出49,643.75元。其中：

国内接待费支出3,500.00元（其中：外事接待费支出2,500.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待3批次），接待人次32人（其中：外事接待人次25人）。主要用于接待缅甸企业家克钦邦工商联合会、克钦邦建筑行业企业家协会、克钦邦工程师协会出访保山、腾冲期间发生的接待费；     

国（境）外接待费支出46,143.75元，共安排国（境）外公务接待30批次，接待人次434人。主要用于密支那、曼德勒境外协调工作接待费。  

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门2017年机关运行经费支出346,850.28元，与上年对比减190,603.27，减少35.46%，主要原因为： 驻勤补助资金，减少453,000.00元；

2.部门机关运行经费主要用于：

(1) 办公费70,923.98元；

(2) 手续费2,543.69元；

(3) 水费718.34元；

(4) 电费951.83元；

(5) 邮电费6,817.64元；

(6) 差旅费41,812.93元；

(7) 维修(护)费5,053.42元；

(8) 租赁费15,910.38元；

(9) 培训费230.00元；

(10) 公务接待费5,199.13元；

(11) 劳务费69,219.20；

(12) 工会经费13,405.20元；

(13) 福利费3,865.00元；

(14) 公其他交通费用103,869.54元；

(15) 其他商品和服务支出6,330.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门资产总额651,768.52元，其中，流动资产230,981.04元，固定资产420,787.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少751,862.28元，其中;流动资产减少546,801.71元，固定资产减少205,060.57元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计202,655.00元，其中：货物采购支出202,655.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：曼德勒联络处、密支那办事处。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额202,655.00元 ，全部用于货物支出，采购次数15次。

(四)预算绩效信息

2017年，保山市人民政府驻缅甸密支那办事处将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度自评综合得分为98分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定合理，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责计；符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，在职人员控制在编制数内，没有超编。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。三公经费方面，2017年公务接待费4.96万元，超预算2.76万元,超预算的125%。

（二）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。预算调整主要原因是行政人员调资，曼德勒联络处成立。部门实际支付进度按既定支付比率支付。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

（三）产出情况分析

2017年度实际完成了既定的工作任务计划，质量达到了要求。

（四）效果情况分析

处理好与缅甸克钦邦、曼德勒省各级政府的关系，为构建丝路永昌开放体系服务。缅甸通关便利化得到提升，中缅两地交流更加密切，处理好与中缅企业的关系，为经济贸易、项目合作服务，处理好民族宗教、社会各界关系，为两地民间组织交流和民生事业服务

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

市驻密办2017年度重点绩效

评价结果等绩效情况说明

2017年，市驻密办预算共批复项目2个，我部门认真组织项目实施，深入推进重点项目绩效评价工作。分项目绩效情况为：

1.办公用房租赁费项目： 投入情况为:市财政一般公共预算资金安排项目经费8.9万元，产出情况为①密支那办公室房屋租赁费：全年预计支付房租费6万元，实际支付6万元，完成率100%，②保山办公室房租费：全年预计支付房租费2.9万元，实际支付2.9万元，完成率100%。保证了工作的顺利开展。效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标统100%，实际完成指标100%。自评情况为优。

2.外事活动及境外事务协调经费项目：投入情况为该项目资金预算45万元，实际到位45万元。产出情况为：

（1）、产出指标下的数量指标--工作资金保障率：全年预计支付 外事协调费45万元，实际支付45万元，完成率100%。

（2）、产出指标下的数量指标--外事活动次数：全年预计  外事活动45次，实际发生外事活动49次，完成率108%。

（3）、产出指标下的数量指标--增加中缅合作企业可种植面积：全年预计增加中缅合作企业可种植面积5万亩，实际增加5万亩，完成率100%.

（4）、产出指标下的成本指标---外事活动每次支出费用：小于0.5万元，实际每次支出费用小于0.5万元，完成率100%。效益指标下的社会效益指标目标--处理好中缅企业关系：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

（5）、效益指标下的社会效益指标目标--为两地科技文化教育交流做好服务：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

（6）、效益指标下的经济效益指标--促成双方贸易总值：全年预计指标3.6亿元，实际完成3.8亿元。

（7）、效益指标下的社会效益指标目标--可持续影响率：全年预计指标100%，实际完成指标100%。

该项目2017年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。自评情况为优。

监督索引号53050000143801111