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保山市人民政府办公室2017年度部门决算

第一部分 保山市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（2）负责市人民政府全体会议、常务会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

（3）协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（4）研究市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的事项，提出拟办意见，报市人民政府领导审批。

（5）根据市人民政府领导指示，对市人民政府工作部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（6）督促检查市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告，督促工作落实。指导全市政府系统政务督查工作。

（7）负责市人民政府应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。协助市人民政府领导做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（8）组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（9）负责全市政府系统政务信息采编工作。向省人民政府办公厅报送重要政务信息；指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的政务信息工作。

（10）组织参与调查研究工作。收集整理各类信息，准确及时反映情况；围绕市人民政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。

（11）负责规划、指导、监督全市政府系统政府信息与政务公开工作，具体承办市人民政府政府信息与政务公开事务，并承担全市政府系统网络信息技术支持与服务工作；开展新闻发布工作；负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，管理全市政府网站，推进办公自动化。

（12）负责各类文电收发、登记、传递、分办、催办等工作；负责公文制发、印鉴及介绍信管理、机要保密、档案资料工作；负责指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的文电处理工作。

（13）负责全市城乡统筹、中低产田地和中低产林改造、国防动员、打击走私的综合协调工作。

（14）负责市人民政府办公室的资金管理、预算决算、劳动工资、各类保险和办公用品的购置、管理及机关各项活动的组织协调等行政事务工作。

（15）负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责市直机关能耗统计、监测和评价工作。

（16）负责办公室基层党建、党风廉政建设和挂钩扶贫工作，负责机关工青妇等群团组织工作；负责市人民政府、市人民政府办公室、市人民政府机关事务管理局（市机关公务用车服务中心）离退休干部职工的管理服务工作。

（17）负责市人民政府办公室机要通信车辆的使用、维修和管理工作。

（18）联系市委各部门、市人大常委会办公室、市政协办公室；联系市人民政府驻外办事机构有关工作；协调市人民政府各部门相关工作；指导县（市、区）人民政府办公室业务工作。

（19）完成市人民政府和市人民政府领导交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，市人民政府办公室在市委、市人民政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，弛而不息深化作风建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕中央和省、市重大决策部署，积极适应新常态，以解决“六不”问题为抓手，全面做好“三服务”工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，确保了市政府机关高效有序运转，圆满完成全年各项工作任务，主要取得了如下成效：

第一，提高站位，服务大局，三服务能力水平全面提升

参谋助手作用明显增强，综合协调能力明显加强，办文办会水平明显提升，政府督查实效明显改善。

第二，突出创新，强化管理，市政府机关运转全面提速

工作管理制度不断完善，信息工作水平明显提升，建议提案办理不断提质，信息化平台建设不断增强，应急值守工作高效运转，后勤保障能力不断提升。

第三，统筹兼顾，突出重点，归口管理工作成效明显

依法行政和法治政府建设持续推进，打击走私、国防动员、老干、工青妇工作有效开展，中低产田地改造及城乡统筹有力推进，驻外机构服务水平明显提升。

第四，强化纪律，转变作风，自身建设得到全面加强

机关党建工作聚力增强，干部队伍建设不断优化，脱贫攻坚工作成效明显，党风廉政建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参公事业单位0个，其他单位0个。（含保山市人民政府驻上海联络处、保山市人民政府驻北京联络处、保山市机关事务管理局、保山市机关公务用车服务中心）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市人民政府办公室部门2017年末实有人员编制112人。其中：行政编制97人（含行政工勤编制49人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员127人（含行政工勤人员63人），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制81辆，在编实有车辆76辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府办公室部门2017年度收入合计44,651,706.78元。其中：财政拨款收入44,651,706.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8447920.73元,同比减少15.91%,增减变动原因为：一是2017年度政策性调资增加经费6614946.76元；二是一次性抚恤金和丧葬经费增加167060.80元；三是政府性基金预算财政拨款资金（用于体育事业的彩票公益金支出）相比上年减少258400元；四是上年财政拨款结转结余10920100元，本年预算收入相应减少。

二、支出决算情况说明

保山市人民政府办公室部门2017年度支出合计51,495,269.06元。其中：基本支出23,491,734.25元，占总支出的45.62%；项目支出28,003,534.81元，占总支出的54.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9315743.83元，增长22.08%，主要原因:

1.人员经费支出资金增加6614946.76元，因2017年度对在职人员工资进行了规范性调整，新增改革性补贴及政府奖励性绩效工资，人员经费有所增加；

2.日常公用经费支出资金增加3343844.89元，因机关公务用车服务中心车辆数增加，车辆运行维护费相应增加；

3.项目资金支出减少643047.82元，因部分项目调整，本年度未全部完成，相比上年有所减少。中低产田改造专项工作经费100000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；政府机关车队及综合楼改造经费358327.05元，为上年结转金额，本年度支付部分尾款，与上年支出相比减少83345.90元，项目开展进度为100%；出国经费113000元，本年度出国人数3人（其中赴缅甸1人），与上年相比减少113129.40元，项目开展进度为100%；部队慰问专项经费295620.20元（其中50068.86元为上年结转金额），提倡厉行节约，采购流程更为规范，支出相对节约，与上年相比减少40710.94元，项目开展进度为100%；丘北经验推广办公室工作经费80000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；全市城乡统筹转户工作经费352500元（其中252500元为以前年度结转金额），本年度转户工作任务在上年基础上缩减，与上年相比减少647500元，项目开展进度为100%；市政府驻上海联络处工作经费777736元，贯彻落实厉行节约，各方面支出管理更为规范，与上年相比减少569664元，项目开展进度为100%；政府督查工作经费100000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；市政府驻北京联络处工作经费1430000元（其中200000元为上年结转金额），因联络处工作人员增加，招商引资任务加重，各项开支相对增加。与上年相比增加729900元，项目开展进度为100%；驻保部队退伍军人纪念品经费133000元，该项目经费由市政府办和区政府办各承担一半，与上年相比减少87000元，项目开展进度为100%；电梯维护经费20000元，用于电梯购置后的常规维护保养工作，与上年电梯购置及办公用房改造费用相比减少302150元，项目开展进度为100%；政府信息公开工作经费150000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；市运会经费142600元，该经费为彩票公益金分配资金，与上年相比减少17400元，项目开展进度为100%；电子政务运行维护经费2063411.77元（其中654206.37元为上年结转金额），因部分业务移交市工信委，与上年相比减少169981.86元，项目开展进度为100%；公务用车服务中心运行经费及业务经费1650000元，中心车辆与上年相比有所增加，且车辆逐年老化，费用与上年相比增加308094.49元，项目开展进度为100%；全市政务信息工作经费50000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；机要室设备购置经费100000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；电子政务数据中心UPS更换经费190000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；政府网站常态化监测平台建设经费20000元，为本年度新增项目，项目开展进度为4%；信息公开LED显示屏更换经费3200元，为本年度新增项目，项目开展进度为1.6%；“两烟”打假打私办案经费200000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；慰问工作经费150000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；招商引资经费50000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；新烟区建设经费、特色烟叶生产及基地扶持资金等农林水支出项目经费13727800元，比上年同类项目经费相比增加2317800元，该经费主要用于烤烟生产扶持工作，由省、市财政统一安排，项目开展进度为100%；永昌会堂视频会议系统建设资金188460元（为上年结转金额），用于支付上年工程尾款，与上年相比减少1601540元，项目开展进度为100%；科技进村入户推广工作经费400000元（为上年结转金额），用于推广千百万工程的宣传及建设工作，与上年相比增加400000元，项目开展进度为100%；老体协运动会经费100800元，老体协运动会为各县区单位轮办，上年为市老体协主办，故本年度支出与上年相比减少258400元，项目开展进度为100%；综合考核奖经费1739640元，因为工资津补贴规范性调整后，标准有所提高，与上年相比增加365640元，项目开展进度为100%；市本级财力安排项目支出及年初预留资金3317439.79元，为本年度项目，项目开展进度为100%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,491,734.25元。与上年对比增加9958791.65元，增长73.59%，主要原因为2017年度对在职人员工资进行了规范性调整，新增改革性补贴及政府奖励性绩效工资，以及车辆增多，运行维护费相应增加。具体如下：

1.工资福利支出16930352.25元，比上年增加8266730.11元,主要原因为2017年度对在职人员工资进行了规范性调整，新增改革性补贴及政府奖励性绩效工资；

2.商品和服务支出6106440.43元，比上年增加3129385.12元,主要原因为公车服务中心车辆增多，且逐年老化，运行维护费相应增加；

3.对个人和家庭的补助支出196951.80元，主要为抚恤金，比上年减少1651783.35元。

4.其他资本性支出257989.77元，主要用于购置办公设备，因人员增多，电脑等设备购置数量相应增加，比上年增加214459.77元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.91%，人均119227.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.09% ，人均46206.92元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,003,534.81元。与上年支出对比减少643047.82元，减少2.24%，主要原因:

1.中低产田改造专项工作经费100000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%;

2.政府机关车队及综合楼改造经费358327.05元，为上年结转金额，本年度支付部分尾款，与上年支出相比减少83345.90元，项目开展进度为100%；

3.出国经费113000元，本年度出国人数3人（其中赴缅甸1人），与上年相比减少113129.40元，项目开展进度为100%；

4.部队慰问专项经费295620.20元（其中50068.86元为上年结转金额），提倡厉行节约，采购流程更为规范，支出相对节约，与上年相比减少40710.94元，项目开展进度为100%；

5.丘北经验推广办公室工作经费80000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；

6、全市城乡统筹转户工作经费352500元（其中252500元为以前年度结转金额），本年度转户工作任务在上年基础上缩减，与上年相比减少647500元，项目开展进度为100%；

7.市政府驻上海联络处工作经费777736元，贯彻落实厉行节约，各方面支出管理更为规范，与上年相比减少569664元，项目开展进度为100%；

8、政府督查工作经费100000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；

9.市政府驻北京联络处工作经费1430000元（其中200000元为上年结转金额），因联络处工作人员增加，招商引资任务加重，各项开支相对增加。与上年相比增加729900元，项目开展进度为100%；

10.驻保部队退伍军人纪念品经费133000元，该项目经费由市政府办和区政府办各承担一半，与上年相比减少87000元，项目开展进度为100%；

11.电梯维护经费20000元，用于电梯购置后的常规维护保养工作，与上年电梯购置及办公用房改造费用相比减少302150元，项目开展进度为100%；

12.政府信息公开工作经费150000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；

13.市运会经费142600元，该经费为彩票公益金分配资金，与上年相比减少17400元，项目开展进度为100%；

14.电子政务运行维护经费2063411.77元（其中654206.37元为上年结转金额），因部分业务移交市工信委，与上年相比减少169981.86元，项目开展进度为100%；

15.公务用车服务中心运行经费及业务经费1650000元，中心车辆与上年相比有所增加，且车辆逐年老化，费用与上年相比增加308094.49元，项目开展进度为100%；

16.全市政务信息工作经费50000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；

17.机要室设备购置经费100000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；

18.电子政务数据中心UPS更换经费190000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；

19.政府网站常态化监测平台建设经费20000元，为本年度新增项目，项目开展进度为4%；

20.信息公开LED显示屏更换经费3200元，为本年度新增项目，项目开展进度为1.6%；

21.“两烟”打假打私办案经费200000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；

22.慰问工作经费150000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；

23.招商引资经费50000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；

24.新烟区建设经费、特色烟叶生产及基地扶持资金等农林水支出项目经费13727800元，比上年同类项目经费相比增加2317800元，该经费主要用于烤烟生产扶持工作，由省、市财政统一安排，项目开展进度为100%；

25.永昌会堂视频会议系统建设资金188460元（为上年结转金额），用于支付上年工程尾款，与上年相比减少1601540元，项目开展进度为100%；

26.科技进村入户推广工作经费400000元（为上年结转金额），用于推广千百万工程的宣传及建设工作，与上年相比增加400000元，项目开展进度为100%；

27、老体协运动会经费100800元，老体协运动会为各县区单位轮办，上年为市老体协主办，故本年度支出与上年相比减少258400元，项目开展进度为100%；

28.综合考核奖经费1739640元，因为工资津补贴规范性调整后，标准有所提高，与上年相比增加365640元，项目开展进度为100%；

29.市本级财力安排项目支出及年初预留资金3317439.79元，为本年度项目，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出51,394,469.06元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加9574143.83元，增长22.89%，主要原因为2017年度对在职人员工资进行了规范性调整，新增改革性补贴及政府奖励性绩效工资，以及车辆增多，运行维护费相应增加，具体明细如下：

1.人员经费17127304.05元，比上年增加6614946.76元，增长原因是2017年度对在职人员工资进行了规范性调整，新增改革性补贴及政府奖励性绩效工资；

2.日常公用经费6364430.20元，比上年增加3343844.89元，增长原因是服务中心车辆增多，运行维护费相应增加；

3.项目支出27902734.81元，比上年减少384647.82元。因部分项目调整，本年度未全部完成，相比上年有所减少，具体项目开支情况：中低产田改造专项工作经费100000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；政府机关车队及综合楼改造经费358327.05元，为上年结转金额，本年度支付部分尾款，与上年支出相比减少83345.90元，项目开展进度为100%；出国经费113000元，本年度出国人数3人（其中赴缅甸1人），与上年相比减少113129.40元，项目开展进度为100%；部队慰问专项经费295620.20元（其中50068.86元为上年结转金额），提倡厉行节约，采购流程更为规范，支出相对节约，与上年相比减少40710.94元，项目开展进度为100%；丘北经验推广办公室工作经费80000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；全市城乡统筹转户工作经费352500元（其中252500元为以前年度结转金额），本年度转户工作任务在上年基础上缩减，与上年相比减少647500元，项目开展进度为100%；市政府驻上海联络处工作经费777736元，贯彻落实厉行节约，各方面支出管理更为规范，与上年相比减少569664元，项目开展进度为100%；政府督查工作经费100000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；市政府驻北京联络处工作经费1430000元（其中200000元为上年结转金额），因联络处工作人员增加，招商引资任务加重，各项开支相对增加。与上年相比增加729900元，项目开展进度为100%；驻保部队退伍军人纪念品经费133000元，该项目经费由市政府办和区政府办各承担一半，与上年相比减少87000元，项目开展进度为100%；电梯维护经费20000元，用于电梯购置后的常规维护保养工作，与上年电梯购置及办公用房改造费用相比减少302150元，项目开展进度为100%；政府信息公开工作经费150000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；市运会经费142600元，该经费为彩票公益金分配资金，与上年相比减少17400元，项目开展进度为100%；电子政务运行维护经费2063411.77元（其中654206.37元为上年结转金额），因部分业务移交市工信委，与上年相比减少169981.86元，项目开展进度为100%；公务用车服务中心运行经费及业务经费1650000元，中心车辆与上年相比有所增加，且车辆逐年老化，费用与上年相比增加308094.49元，项目开展进度为100%；全市政务信息工作经费50000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；机要室设备购置经费100000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；电子政务数据中心UPS更换经费190000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；政府网站常态化监测平台建设经费20000元，为本年度新增项目，项目开展进度为4%；信息公开LED显示屏更换经费3200元，为本年度新增项目，项目开展进度为1.6%；“两烟”打假打私办案经费200000元，为本年度新增项目，项目开展进度为100%；慰问工作经费150000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；招商引资经费50000元，与上年相比减少0元，项目开展进度为100%；永昌会堂视频会议系统建设资金188460元（为上年结转金额），用于支付上年工程尾款，与上年相比减少1601540元，项目开展进度为100%；科技进村入户推广工作经费400000元（为上年结转金额），用于推广千百万工程的宣传及建设工作，与上年相比增加400000元，项目开展进度为100%；新烟区建设经费、特色烟叶生产及基地扶持资金等农林水支出项目经费13727800元，比上年同类项目经费相比增加2317800元，该经费主要用于烤烟生产扶持工作，由省、市财政统一安排，项目开展进度为100%；综合考核奖经费1739640元，因为工资津补贴规范性调整后，标准有所提高，与上年相比增加365640元，项目开展进度为100%；市本级财力安排项目支出及年初预留资金3317439.79元，为本年度项目，项目开展进度为100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出34,949,930.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.00%。主要用于保障保山市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。相关支出情况为：工资福利支出14943434.80元，商品和服务支出16166357.97元（其中办公费3795487.73元，印刷费55168.50元，咨询费2000元，手续费5304.50元，水费2580元，电费96492.28元，邮电费880068.35元，物业管理费511225.96元，差旅费2523910.51元，出国经费86278.76元，维修费565314.11元，租赁费843465.71元，会议费114844.80元，培训费89943元，公务接待费218574.44元，劳务费1714239.99元，工会经费304510.86元，公务用车运行维护费2451180.77元，其他交通费用1711536元，税金及附加费用4300元，其他商品和服务支出189931.70元），对个人和家庭的补助为1769711元，其他资本性支出2070427.04元（其中办公设备购置1269347.04元，信息网络及软件购置更新201080元，公务用车购置600000元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出2,170,778.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和退休人员公用经费。相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费1986917.45元，退休人员公用经费16800元，抚恤金167060.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出440,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于永昌会堂视频会议系统建设以及城乡统筹工作，相关支出情况：商品和服务支出287020元，办公设备购置支出153940元。

12.农林水（类）支出13,832,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.91%。主要用于特色烟叶生产及基地扶持资金、优质烟叶工程补贴、新烟区建设等。相关支出情况：商品和服务支出13832800元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,270,000.00元，支出决算为3,356,033.97元，完成预算的78.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为86,278.76元，完成预算的86.28%；公务用车购置及运行费支出决算为3,051,180.77元，完成预算的77.25%；公务接待费支出决算为218,574.44元，完成预算的99.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）因公出国经费86278.76元，比预算少13721.24元，原因为出国人数比预算减少，出国人数为3人（其中赴缅甸1人），且严格贯彻执行厉行节约相关政策，相关支出有所节约；

（2）公务用车购置及运行维护经费3,051,180.77元，比预算少898819.23元，由于公务用车服务中心加强对车辆的维护管理，相关支出得到有效控制，故决算支出比预算有所节约；

（3）公务接待经费218574.44元，比预算少1425.56元，原因为贯彻执行厉行节约相关政策，相关支出有所节约；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1170964.88元，同比增长53.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少139850.64元，同比下降61.85%；公务用车购置及运行费支出决算增加1320527.99元，同比增长76.30%；公务接待费支出决算减少9712.47元，同比下降4.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年度增加的主要原因:

（1）因公出国经费比2016年减少的原因是出国次数人数均减少，且严格执行厉行节约政策，相关支出有所节约；

（2）公务用车购置及运行经费支出比2016年增加的原因是市级机关公务用车改革后，市机关公务用车服务中心车辆增多，运输任务加重，相关费用比上年有所增加；

（3）公务接待费支出比2016年减少的原因是办公室贯彻执行厉行节约相关政策，接待支出有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出86,278.76元，占2.57%；公务用车购置及运行维护费支出3,051,180.77元，占90.92%；公务接待费支出218,574.44元，占6.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出86,278.76元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。开展内容包括：派一人率团赴欧洲考察体育产业项目，2月28日至3月4日派一人赴缅甸参加“首届中缅旅游合作论坛”，6月11日至24日派一人赴新加坡参加城市建设与管理专题培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,051,180.77元。其中：

公务用车购置支出600,000.00元，购置车辆1辆。具体原因：市机关公务用车服务中心为更好的做好公务用车服务保障工作，经报请市人民政府办公室党组同意，通过政府采购流程购置丰田斯柯达中型客车一辆。

公务用车运行维护支出2,451,180.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于市机关公务用车服务中心所有车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出218,574.44元。其中：

国内接待费支出218,574.44元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,805人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、宣传推介等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出6,364,430.20元，与上年对比增加3343844.89元，增长110.7%，主要原因为市级公务用车改革后，市级公务用车服务中心各项支出相应增加，具体如下：

（1）商品和服务支出6106440.43元，比上年增加3129385.12元，其中公务用车运行维护费比去年增加1011386.20元，主要用于市级公务用车服务平台车辆维修、燃油、过路费等。其他交通费用比去年增加1258884元，主要因为在职人员增加，工资中的公务交通补贴支出较上年增加。差旅费1107576.40元，比上年增加390634.72元，主要因为市级公务用车服务平台驾驶员增多，出差次数比往年多，相应开支比上年有所增加。

（2）其他资本性支出257989.77元，比上年增加214459.77元，主要原因为公务用车服务中心车辆、人员增加，相应的设备购置支出较往年增加。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）商品和服务支出6106440.43元，主要用于办公费490252.75元、印刷费5095元、手续费444.50元、电费45395.20元、邮电费42503.50元、物业管理费78305.61元、差旅费1107576.40元、维修费157516.27元、租赁费64948元、会议费52623元、培训费54183元、公务接待费84682.41元、劳务费795277.13元、工会经费194424.34元、公务用车运行维护费1414832.12元、其他交通费用1438834元、其他商品和服务支出79547.2元等。

（2）其他资本性支出257989.77元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出等，其中办公设备购置255409.77元，信息网络及软件购置更新支2580元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市人民政府办公室部门资产总额70,358,554.07元，其中，流动资产7,578,097.82元，固定资产62,780,456.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24068503.30元，其中;流动资产减少6502567.16元，固定资产增加30571070.46元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产73项，账面原值906167元，实现资产处置收入0元，已按照财政局批复进行处置；出租房屋1773平方米，实现资产使用收入546855元，已全部上缴国库。

国有资产占有使用情况表

单位：元

行次 资产总额 流动资产 固定资产 减：累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减：累计摊销 其他资产

小计 房屋 车辆 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） 其他固定资产

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 70358554.07 7578097.82 62780456.25 14574627.75 29851390.42 18354438.08

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计3,346,714.10元，其中：货物采购支出1,222,184.00元，工程采购支出67,330.00元，服务采购支出2,057,200.10元。主要用于：①货物类支出1222184元，其中通用设备（含电脑、打印机、GPS等）支出955870元，专用设备支出119418元，办公家具83080元，维修建材17316元，其他零星商品46500元。②工程类支出67330元，其中红外线报警系统27530元，供电供水系统修缮支出39800元。③服务类支出2057200元，主要为电子政务外网移动平台线路租用费、电子政务协同办公OA运维项目等支出。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度我办采购日常办公设备全部向小微企业采购，授予小微企业合同金额3,346,714.10元，总共采购次数43次。其中货物采购支出1222184元，采购次数27次；工程采购67330元，采购次数2次；服务采购2057200.10元，采购次数14次 。

(四)预算绩效信息

根据办公室主要工作职责，2017年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：

1．部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

2．绩效具体目标：

（1）进一步提升“三服务”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文办会水平，增强政务督查实效。

（2）突出创新，强化管理，促进市政府机关运转提速。完善工作管理制度，提升信息工作水平，建议提案办理提质，增强信息化平台建设，保障应急值守工作高效运转，提升后勤保障能力。

（3）统筹兼顾，突出重点，做好归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，有力推进中低产田地改造及城乡统筹工作，提升驻外机构服务水平。

3．部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府办公室资金审批制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

办公室2017年度一共开展21个项目，含中低产田改造专项工作、政府机关车队及综合楼改造经费、部队慰问专项经费、丘北经验推广办公室工作经费、全市城乡统筹转户工作经费、市政府驻上海联络处工作经费、政府督查工作经费、市政府驻北京联络处工作经费、驻保部队退伍军人纪念品经费、电梯维护经费、政府信息公开工作经费、市运会经费、电子政务运行维护经费、公务用车服务中心运行经费及业务经费、全市政务信息工作经、机要室设备购置经费、电子政务数据中心UPS更换经费、政府网站常态化监测平台建设经费、信息公开LED显示屏更换经费、慰问工作经费、老体协运动会经费。

项目绩效自评指标体系主要包括：产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。具体如下：

投入情况分析

1．目标设定：

（1）目标依据充分性：办公室2017年实际开展项目21项，所有项目均紧紧围绕市政府办公室三定方案中确定的职能职责开展。

（2）绩效目标合理性：办公室2017年所开展的项目，均结合项目实际情况确定绩效目标，不存在以偏概全的情况，绩效目标的制定具体、详细、合理。

（3）绩效指标明确性：办公室2017年所开展的项目绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2．预算配置：

（1）分配依据：2017年度部门预算依据以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据。

（2）分配结果：2017年度部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理。

（3）重点支出保障率：2017年度部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。

过程情况分析

1．预算执行：

（1）预算完成率：办公室2017年部门预算涉及21个项目，总额为731.26万元，全年执行数为627.13万元，预算完成率为85.76%。

（2）支出进度率：办公室2017年前三季度支出进度率为70%，在60%（含）至75%之间。

（3）非税收入预算完成率：办公室年初预算非税收入400万元，实际完成 1107万元。

2．预算管理

（1）“三公经费”控制率：办公室（含市政府驻北京联络处、驻上海联络处和市机关公务用车服务中心）2017年“三公经费预算”总额为427万元，实际支出335.60万元，预算控制率为78.59%，小于100%。

（2）预决算信息公开情况：办公室2017年度严格按照相关要求及时完整的在市政府门户网站上公开预决算信息。

（3）资金使用合规性：办公室2017年度严格按照国家财经法规和办公室财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3．资产管理

（1）资产管理规范性：办公室在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。2017年公车改革车辆拍卖款932.18万元，已全部及时足额上缴财政。

（2）固定资产利用率：办公室固定资产在用比率为100%。

产出情况分析

1．产出数量方面：办公室2017年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%。

2．产出质量方面：办公室2017年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%。

3．产出进度方面：办公室2017年度各项目的产出进度均符合年初预算。

效果情况分析

1．经济效益方面：办公室2017年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有4个项目的经济效益提升率不可量化。

2．社会效益方面：办公室2017年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有5个项目的社会效益提升率不可量化。

3．可持续影响：为实现单位绩效目标，办公室已建立长效机制，很大程度上提升了工作效率。

部门整体支出绩效自评得分93分。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000163501111