保山市土壤肥料工作站2017年度部门决算

 

   第一部分  保山市土壤肥料工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 第一部分  保山市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责耕地质量建设与管理，土壤改良培肥技术研究与推广，土、肥、水节本增效技术研究、示范与推广，新型肥料、调节剂试验示范和特种经济作物专业肥的研发，土、肥、水和农作物样品的检测与质量评价工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、继续抓好测土配方施肥项目的实施

2、着力抓好耕地保护与质量提升项目的实施

3、着力抓好土肥化验室检验工作

4、着力抓好土肥基础性研究

5、着力抓好示范样板的实施

6、着力抓好专业服务能力的提升

7、着力抓好三区科技人才选派及科技服务情况工作

8、着力抓好肥料市场监管及调研

9、着力抓好精准扶贫工作

10、着力抓好项目储备申报跟踪问效工作

11、着力抓好党风廉政建设与党建工作

12、着力抓好上级交办的各项工作任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市土壤肥料工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.保山市土壤肥料工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市土壤肥料工作站2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市土壤肥料工作站2017年度收入合计2,101,557.00元。其中：财政拨款收入2,101,557.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少393,915.92元,减少15.79%,主要原因为：

1.退休人员工资纳入社保发放，减少收入202,447.60元；

2.单位基本养老保险缴费，新增收入185,901.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少收入161,796.80元；

4.人员调资，新增收入333,827.48元；

5. “三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少收入83,200.00元；

6.农业生产发展专项资金，减少收入482,200.00元。

二、支出决算情况说明

保山市土壤肥料工作站2017年度支出合计2,201,729.57元。其中：基本支出1,671,557.00元，占总支出的75.92%；项目支出530,172.57元，占总支出的24.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少113,570.78元，减4.91%，主要原因:

1.退休人员工资纳入社保发放，减少支出202,447.60元；

2.单位基本养老保险缴费，新增支出185,901.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少支出161,796.80元；

4.人员调资，新增支出333,827.48元；

5. “三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少支出53,200.00元；

6.农业生产发展专项资金，减少支出231,854.86元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出1,671,557.00元。与上年对比增171,484.08元，增长11.43%，主要原因：

1.退休人员工资纳入社保发放，减少支出202,447.60元；

2.单位基本养老保险缴费，新增支出185,901.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少支出161,796.80元；

4.人员调资，新增支出333,827.48元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.20%，人均115,929.98元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.80% ，人均12,595.94元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市土壤肥料工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530,172.57元。与上年对比减少285,054.86元，减少19.00%，主要原因:

1. “三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少支出53,200.00元；

2.农业生产发展专项资金，减少支出231,854.86.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市土壤肥料工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,201,729.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减113,570.78元，减4.91%，主要原因：

1.退休人员工资纳入社保发放，减少一般公共预算财政拨款支出202,447.60元；

2.单位基本养老保险缴费，新增一般公共预算财政拨款支出185,901.00元；

3.退休人员死亡抚恤费，减少一般公共预算财政拨款支出161,796.80元；

4.人员调资，新增一般公共预算财政拨款支出333,827.48元；

5. “三区”人才支持计划科技人员专项补助资金，减少一般公共预算财政拨款支出53,200.00元；

6.农业生产发展专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出231,854.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于三区人才支持计划项目支出55,000.00元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出201,901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于护理费14,400.00元、职工养老保险185,901.00元，退休公用经费1,600.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,944,828.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.33%。主要用于人员经费1,469,656.00元、农业发展专项资金375,172.57元、市级农业切块资金支出100,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元，支出决算为26,271.69元，完成预算的90.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,997.69元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为6,274.00元，完成预算的69.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，大力压缩公务接待支出，未使用预算资金2726.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,204.01元，下降23.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,081.01元，下降28.78%；公务接待费支出决算减少123.00元，下降1.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于认真贯彻执行厉行节约相关规定，加强公务用车管理使用，比上年减少使用资金8081.01元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,997.69元，占76.12%；公务接待费支出6,274.00元，占23.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,997.69元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,997.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展下乡指导、技术培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,274.00元。其中：

国内接待费支出6,274.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交流、检查、指导、调研等业务工作15批次，接待人次64人，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市土壤肥料工作站为独立核算事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市土壤肥料工作站部门资产总额2,163,870.30元，其中，流动资产977,936.15元，固定资产573,145.50元，对外投资及有价证券612,788.65元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,055.30元，其中;流动资产增加27,192.23元，固定资产减少43,247.53元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值43247.53元，实现资产处置收入0元；出租房屋55平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元(租金未收到，预计2018年初收)。

					国有资产占有使用情况表
																					单位：元
项目	行次	资产总额		流动资产		固定资产									减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			减：累计摊销				其他资产
						小计	房屋		车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次		1		2		3	4		5		6		7	8		9		10		11			12				13
合计	1	2163870.30		977936.15		573145.5			308000				265145.5			612788.65
			填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
			2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

    (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0.00元，其中：货物采购支出0.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况暂无，2017年度授予中小企业合同金额0元。

(四)预算绩效信息

1. 市级切块资金耕地质量保护与提升试验示范项目

1.1项目绩效实现情况

1.1.1项目资金情况

项目资金到位情况：按照相关文件上报计划，10万项目资金拨付及时。

项目资金执行情况：项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

项目资金管理情况：按照财务管理和《云南省现代农业生产发展专项资金管理暂行办法》要求，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

1.2项目绩效指标完成情况

1.2.1产出指标完成情况。

产出指标共有两项：绿肥间套种面积，土壤、植株样品检测数量，完成率均达到100%。

1.2.2效益指标完成情况。

效益指标一项：绿肥间套种技术培训覆盖率，完成率达到100%。

1.2.3满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

1.3绩效自评结果

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

2. 农业发展专项资金粮食生产项目

2.1项目绩效实现情况

2.11项目资金情况

项目资金到位情况：按照相关文件上报计划，25万项目资金拨付及时。

项目资金执行情况：项目资金于当年使用完结，按照国家、省有关项目资金管理规定严格进行管控，重视项目实施质量，突出项目绩效管理。同时，积极接受财政局、审计局、农业局等上级管理部门的监督管理，切实发挥项目效益。

项目资金管理情况：按照财务管理和《云南省现代农业生产发展专项资金管理暂行办法》要求，建立了财务管理制度，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行财经纪律和财务制度。切实加强资金管理，做到专款专用，坚决杜绝挪作它用。对工作不落实、不到位，经费开支不合理的单位要限期整改。

2.2项目绩效指标完成情况

2.2.1产出指标完成情况。

产出指标共有三项：绿色高产高效创建项目区产量提高、绿色高产高效创建项目区测土配方施肥技术覆盖率、绿色高产高效创建项目区亩均增收，完成率均达到100%。

2.2.2效益指标完成情况。

效益指标一项：粮食项目区农药使用量增长率，完成率达到100%。

2.2.3满意度指标完成情况。

满意度指标：项目服务对象满意度，完成率达到100%。

2.3绩效自评结果

通过项目的组织实施，进行综合评价，绩效自评等级为优。

2017年保山市土壤肥料工作站没有主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

保山市土壤肥料工作站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。