保山市交通运输局及局属单位2015年度部门决算

第一部分 交通部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.市交通运输局作为政府的工作部门，承担涉及综合运输体系的规划协调工作；组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责保山市辖区内的公路基础建设、公路养护、路政管理、公路水路运输管理、行业管理、交通安全。

2.保山市地方公路管理处工作职责：负责保山市辖区内农村公路的养护管理和技术指导；负责地方公路、桥梁修建、养护、养护科学技术推广研究及管理技术人员培训指导工作。负责全市农村公路建设项目日常管理工作。

3.保山市公路工程质量监督站工作职责：贯彻执行国家和本省有关交通基本建设工程质量监督的工作方针、政策和法规。依照安全生产有关的政策、法规，负责公路工程施工安全的监督管理工作，负责对建设各方责任主体安全生产行为进行监督，监督检查施工现场安全管理和防护措施，并及时上报有关安全的报表和资料，按程序报告安全事故。 4.保山市重点公路建设管理处主要工作职责：负责市内二级公路重点经济干线、投资在500万元以上的一般经济干线公路的规划、计划，按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作；负责做好建设资金的筹融资工作；加强对农村公路设计审查批准工作，加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作；指导县乡公路路政管理工作，做好县乡道路路产路权的管理工作。

5.保山市公路工程造价管理处主要工作职责：贯彻执行国家建设部、交通运输部及云南省有关工程建设和工程造价管理的方针、政策、法律、法规；对市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查；对市辖交通基本建设项目的全过程进行造价监督；参与项目投资执行情况、工程招标情况和工程费用支付情况的监督检查，维护建设资金的安全运行和各方的合法利益；参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作；负责工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.市交通运输局工作紧紧围绕国家“一带一路”、孟中印缅经济走廊等系列发展战略，以建设“四个交通”为主要方向，打响综合交通基础设施3年攻坚战，全力推进以综合交通为主的基础设施建设，努力使交通成为经济发展的先行官。交通投资大幅增长，交通基础明显改善，抢抓集连特地区交通扶贫机遇，优先建设“扶贫路”、优先连通“产业路”、优先实施“民心路”，竭力畅通交通“微循环”，运输能力明显增强。2015年，累计完成交通运输固定资产投资53.82亿元，同比增长33%；交通建设项目累计融资31.65亿元（其中：向上争取资金21.36亿元，向市本级争取0.14亿元，向县市区争取0.15亿元，沙蒲路向农发行贷款10亿元）。

2.保山市地方公路管理处重点工作：根据省、市签订的2015年农村公路养护管理目标责任书要求，结合我市实际，确保目标任务全面完成。切实加强日常性保养、经常性维护、预防性养护，乡道常态化、规范化防治结合的养护管理，路面病害及时处治，严格大中修、路网结构改造、水毁修复工程的项目计划、工程质量、施工进度的管理，确保工程合格率、优良率。

3.保山市公路工程质量监督站重点工作：全年共完成交工验收项目（合同段）9个，交工验收合格率100%，分别是旧城至打黑公路挂灯脚至打黑段、旧城乡至林场公路等，计130.94km。完成竣工验收项目140个，竣工验收合格率100%，优良率为25%，同比2014年26.8%降低1.8%。其中合格工程105个，优良工程35个，分别是隆阳区2012年农村公路通畅工程（第二批）、隆阳区2013年养护大中修等，计1179.51km。

4.保山市重点公路建设管理处重要工作：按期归还和置换了建设银行保山市分行永昌支行贷款和自保腾公路“三改二”以来所欠部分施工单位和材料供应商的工程款和材料价款。共置换和偿还工程款10,706.60万元，其中:云保二级公路置换和偿还6,140.89万元，保腾二级公路置换和偿还4,565.71万元，支付建设银行贷款利息198.37万元。国道G320线保山境内沙坝至蒲缥段改建工程（沙蒲公路）动工。

5.保山市公路工程造价管理处重点工作：及时审查市属交通建设项目预算、控制价，做好投资控制，完成2015年近984.7公里农村公路、13座索改桥、以及密班二级公路等约8亿元的造价文件审查，节约投资近3000万元。由保山市交通运输局带队，对二级公路及全市农村公路进行了造价监督检查，及时发现不规范的造价行为并督促建设单位整改落实；相关技术人员积极参与东绕高速竞争性谈判、G320国道改造（三段）协议修改、与省公投4条高速建设框架协议修改建议等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共5个，其中：行政单位1个，事业单位4个。分别是：

1.保山市交通运输局

2.保山市地方公路管理处

3.保山市公路工程质量监督站

4.保山市重点公路建设管理处

5.保山市公路工程造价管理处

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年总编制80名（不包括8个暂定编制），其中：行政编制30名（含行政工勤编制5人），事业编制50名。2015年在职人员实有人数84人，其中：行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员46人。

2015年年末退休人员16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆，协助工作用车3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年交通部门决算总收入2580.89万元，其中：财政拨款收入2580.89万元，占总收入的100%。

与上年对比减少6606.22万元，主要原因分析：一是2014年归还二级公路贷款本金，2015年用定向债券置换归还本金；二是2015年出租车成品油价格补贴及公交车成品油价格补贴低于2014年；三是2015年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整；四是2015年取消收取船舶港务费，且船员培训费等相关费用由原列入政府性基金改为列入行政性收费，因此2015年政府性基金减少收入。

二、支出决算情况说明

与上年对比支出减少6510.38万元,主要原因为：1.基本支出：2015年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整；2.项目支出：二级公路2015年还本资金减少，2015年成品油价格补贴未兑付。

（一）基本支出情况

2015年基本支出583.32万元。

与上年相比：1.工资福利支出增加，其原因是2015年度在职人员晋级工资调整，养老保险并轨工资调整。2.商品服务支出减少，其原因是市道路运输管理局2015年上缴房租收入低于2014年，因此商品服务支出相应减少。3.对个人和家庭的补助增加，其原因是退休人员增加，支出相对增加。4.其他资本性支出减少，其原因是2015年办公设备购置少于2014年。

（二）项目支出情况

2015年项目支出2006.22万元，用于支付公交车及出租车燃油补贴1042.29万元；支付编制“十三五”规划及公路设计工可编制费361万元；支付云保和保腾二级公路贷款利息210万元；支付小湾库区建设资金90万元；五县市区零星公路修建拨款138.38万元；支付农村公路建设成建任务10万元；支付市道路运输管理局用于日常事务开支24.57万元；支付综合考核优秀奖励金55.65万元；支付办公设备购置12.43万元；剩余资金用于机关运行支付的办公费、印刷费、差旅费及公务接待费等支出。

与上年对比：1.商品服务支出变化原因：①差旅费标准调整，因此差旅费支出高于2014年；②2014年支付公路设计费及工可编制等费用多于2015年；2.对个人和家庭的补助中公交车及出租车燃油2014年补贴高于2015年；3.其他资本性支出变化原因为2014年拨付零星工程建设补助费高于2015年；4.债务本金及利息支出变化原因：2014年归还二级公路贷款利息700万元，债务本金6300万元，2015年用定向债券置换归还本金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出2580.89万元,占本年支出合计的99.67%。

与上年对比减少6495.66万元,主要原因分析：1.2014年归还二级公路贷款利息700万元，贷款本金5600万元，2015年用定向债券置换归还本金；2.2015年未兑付出租车成品油价格补贴192.2万元，公交车成品油价格补贴37.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额49.69万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.02万元，公务接待费支出35.67万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少18.2万元，减少的主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，同上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年局机关及二级单位车辆保有量4辆，处置公务用车1辆，公务用车购置费0元，公车运行维护费14.02万元，主要用于保障交通工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年公务用车费用减少24.33万元，减少原因为：1.规范公车使用制度，实行集中调度、统一派车的集中管理模式；2.市公路工程质量监督站丰田皮卡车一辆已到强制报废期，经市财政局、市公车办、市交通运输局的同意，已做报废车辆处理，因此2015年未产生车辆费用。

（三）公务接待费

2015年交通部门共执行国内公务接待58批次923人，公务接待费用35.67万元，公务接待费比2014年决算减少3.87万元，减幅为9.79%，减少原因为进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况：交通部门2015年机关运行经费支出51.43万元（市局运行经费36.38万元，市地方公路管理处运行经费3.11万元，市公路工程质量监督站运行经费3.71万元，市重点公路管理处运行经费6.65万元，市公路工程造价管理处运行经费1.58万元），与上年对比减少65.21,主要原因分析由于市道路运输管理局2015年上缴房租收入大幅减少。部门机关运行经费主要用于局机关办公费，水、电、邮寄费、政府劳务购买人员工资、工会会费等相关费用。