保山市地方公路管理处2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市地方公路管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

保山市地方公路管理处概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

保山市地方公路管理处工作职责：我处隶属于保山市交通运输局二级事业单位，执行政府会计制度。主要工作职责是负责全市农村公路的养护工作，制定下达农村公路养护年度计划，负责监督、考核执行情况；对养护技术人员进行技术、业务培训；组织检查路况养护质量、养护责任目标任务完成情况；负责全市农村公路养护统计年报、水毁（灾毁）报表等统计工作；负责协调、处理市、县际间公路和桥梁养护管理工作。负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；负责工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息；调解交通建设项目工程造价纠纷，提供鉴定意见。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓细行业管理工作

2020年全市农村公路统计列养里程12216.54公里。其中：县道（含地方管养国省道）统计列养里程3419.47公里，乡道统计列养里程6212.21公里，村道统计列养里程2584.86公里。危桥改造工程逐年加固完善，安保生命防护工程得到切实增强，农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升，不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。

（1）持续推进“四好农村路”建设

按照省、市“四好农村路”实施意见及“路长制”实施方案要求。于2020年1月6日至10日完成了2018年度示范乡镇、示范村复核及2019年度示范乡镇、示范村实地评选，市政府于2月初对2019年度“四好农村路”3个示范乡镇、11个示范村发文命名；市交通运输局于3月初对通过复核的2018年度7个示范乡镇、11个示范村进行授牌；按照市委、市政府年度督查检查计划，于11月底组织完成了“四好农村路”“美丽公路”专项督查。

（2）加快创建全市美丽公路建设工作

按照《中共保山市委保山市人民政府关于美丽保山走在全省前列的实施意见》（保发〔2019〕8号）以及《云南省交通运输厅关于印发云南省“美丽公路”示范路创建实施方案的通知》（云交公路〔2019〕6号）要求，牵头推进美丽公路示范路创建工作。2020年计划建成美丽公路870公里，完成创建1005公里；其中省道S237创建55公里；农村公路完成“美丽公路”示范创建950公里，其中县道120公里，乡道830公里。

（3）深化农村公路养护体制改革

根据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》，草拟了《保山市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，已报市政府印发。

（3）督促指导农村公路养护管理

一是按照年初确定的养护管理目标任务，巩固完善农村公路养护管理主体责任，将目标任务分解细化，市级与各县（市、区）签订目标责任书，做到职责明确、目标落实、措施到位。各季度末，对各县（市、区）农村公路养护管理工作开展了季度检查、考核，针对存在问题和不足印发通报要求整改落实。二是加强养护巡查考核。按省市农村公路养护管理考核办法，全年共抽巡查里程2020年四个季度共抽巡查里程6514.147公里，占管养里程53.30%，其中县道2950.06里、乡道3109.149公里、村道455.138公里。在抽巡查的基础上，实际查评里程206公里，其中优等27公里、良等75公里、中等路104公里。抽查乡镇隆阳区8个、昌宁8个、施甸6个、龙陵8个、腾冲8个，共38个，抽查比例占50.70%。三是强化培训指导。指导乡镇农村公路养护管理，加强一线养护技术培训，全面提升一线养护水平，2020年市县两级共举办11场现场养护培训，参训人数达640余人，其中，市级指导县级开展现场养护培训2次，参训人数达200余人。四是严格执行“以奖代补”机制。严格执行农村公路养护管理检查考核机制，按养护目标责任书要求，依据上一年度目标管理考核结果，对2020年省补资金及市级配套资金执行“以奖代补”政策。五是积极落实养护资金。积极报局党组研究后将资金指标下达至各县（市、区）交通运输局，2020年省级下达养护补助资金4,900.00（含腾冲市1,184.00）万元，市级财政配套到位200.00万元。

（5）围绕养护目标任务抓落实。

一是紧盯农村公路养护重点目标任务，指导各县（市、区）加强日常养护。2020年全市农村公路列养县、乡、村道均达100.00%；县、乡、村道路面技术状况指数PQI逐年上升，优良中等路率分别达到89.00%、81.70%、74.80%；县道优良路中等路率88.10%、绿化率94.00%，乡道优路中等路率80.20%、绿化率71.10%；村道优良路中等路率74.20%、绿化率59.10%。各项指标均完成省级下达的质量目标任务。二是督促推进小修保养、大中修、水毁修复工程、安全生命防护工程和危桥改造工程建设进度。2020年，省交通运输厅下达保山市大中修计划13项161公里，桥梁养护6座948延米，预计12月底全部完成。县乡道以上危桥改造任务目标10座，实际实施完成32座（含地方省道危桥22座），完成比320.00%。村道危桥任务目标4座，完成4座，完成比100.00%。乡道以上安全生命防护工程任务目标2264公里，实际实施完成2372公里（含地方省道安防28公里），完成比105.00%。

（6）扎实开展造价管理工作

一是切实做好成本控制，参与市局组织的设计审查，截至目前共审查预算项目15项。审查控制价项目30项，审减投资1.67亿元，审减率13.20%，其中：对全市9项298.166公里重要农村公路工程招标控制价进行审查，涉及资金约4.199亿元，审减投资9,841.00万元，审减率18.99%；对市辖在建地高网高速公路项目进行招标控制价审查21项，涉及资金约6.77亿元，审减投资6,880.00万元，审减率9.23%。二是对各县（市、区）交通运输局、各高速公路项目公司的造价管理工作各开展1次全面监督检查，同时对工程造价资料进行收集、整理和分析，开展1次实地料场调查，全年定期收集上报、发布材料价格信息12期。三是持续开展价格备案系统填报工作，督促各县（市、区）和各高速公路建设指挥部规范价格信息备案。

2.抓活党的建设工作

加强支部建设，建立健全支部制度。以制度为保障，严格落实制度，坚持以贯彻落实四项制度为契机，切实加强支部民主建设，促进作风转变。坚持了支委会制度：凡涉及党建、人事、财务及处发展的重大问题等都要召开支委会进行集体研究。

3.抓实脱贫攻坚工作

一是根据市局的统一部署，驻村工作队员继续进驻施甸县，认真开展驻村扶贫工作。二是组织干部开展“户户清”动态管理工作，坚持遍返制度。深入了解挂钩户的生产生活情况，宣传党的扶贫政策，摸清贫困原因，研究制定帮扶措施，完善建档立卡资料。三是积极响应施甸县扶贫工作安排号召，全年共开展“挂包帮，转走访”10次，在省第三方考核、国家抽检前夕对挂钩户开展了多次工作，完成了迎检、成效考核工作。

4.抓好疫情防控工作

所有人员疫情防控期间加强思想认识、做好防护，做好重要节点和敏感时期的舆论监管，传播正能量，不造谣、不信谣、不传谣。一是在新型冠状病毒期间，由处党支部组织开展了抗击疫情请战志愿活动，与田心社区联防联动，2月8日至9日我处党员到田心社区参加宣传、值班等疫情防控工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，为共同打好新型冠状病毒阻击战增强了信心和决心。二是开展好爱国卫生运动，号召全处干部职工参与健康文明生活方式全参与行动，指导各县（市、区）做好全市农村公路裸露垃圾全消除行动工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市地方公路管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市地方公路管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市地方公路管理处2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市地方公路管理处2020年度收入合计3,564,406.45元。其中：财政拨款收入3,563,985.06元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入421.39元，占总收入的0.02%。与上年对比增加140,650.68元，增长4.10%，主要是因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

保山市地方公路管理处2020年度支出合计3,563,985.06元。其中：基本支出3,383,985.06元，占总支出的94.94％；项目支出180,000元，占总支出的5.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加134,258.49元，增长3.91%，主要因为2020年人员正常调资，同时造价监督审查、料场调查工作经费支出增加57,911.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市地方公路管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,383,985.06元。与上年对比增加76,347.49元，增长2.31%，主要原因是人员工资正常调整造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,261,966.76元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费122,018.30元，占基本支出的3.60％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市地方公路管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,000.00元。与上年对比增加57,911.00元，增长47.43%，主要原因是造价监督审查、料场调查工作经费支出增加57,911.00元。

保山市农村公路养护管理经费，产出指标：2020年年初经费保障率100.00%，年末完成100.00%；2020年年初计划向上争取农村公路建设资金20,600.00万元，年末实际向上争取农村公路建设资金21,000.00万元；2020年年初计划完成建制村通硬化路比率80.00%，年末实际完成制村通硬化路比率80.00%。

效益指标：2020年年初预计促进农村脱贫攻坚工程顺利实施，推动农村经济发展，完成农村公路投资任务20,000.00万元，年末实际完成投资36,185.00万元，完成率100.00%；年初计划道路通畅率100.00%，年终道路通畅率100.00%；年初项目环境与绿化符合相关部门要求，年末相关指标都符合有关部门要求；年初公众出行能力、道路运输能力逐年得到提升，年末公众出行能力、道路运输能力确实逐年得到有效提升。

满意度指标－服务对象满意度：年初目标90.00%，年末通过问卷调查切实达到89.00%。

保山市公路造价监督审查、料场调查工作经费，产出指标：2020年年初计划造价文件接收审查率95.00%以上，年末实际造价文件接收审查率100.00%；2020年年初计划市辖区内违法违规次数率0.00%，年末实际市辖区内违法违规次数0.00%；2020年年初计划公布厂家、材料产场地价格次数6次以上，年末实际公布厂家、材料产场地价格次数12次；2020年年初计划现场调研材料价格次数不少于1次，年末实际现场调研材料价格次数1次。

效益指标：2020年年初预计有效审查审批造价文件金额审减率2.00%左右，年末有效审查审批造价文件金额审减率3.08%，涉及资金约16.6531亿元，审减投资约5,136.8514万元；年初计划全年到现场进行造价监督检查次数2次以上，年末到现场进行造价监督检查次数2次。

满意度指标：2020年年初预计受审单位满意率90.00%以上，年末受审单位满意率100.00%；年初预计投资执行到位、工程招标单位满意率90.00%以上，年末投资执行到位、工程招标单位满意率100.00%；年初预计造价报审单位满意率90.00%以上，年末造价报审单位满意率89.00%；

两个项目均圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市地方公路管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出3,563,985.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加140,229.29元，增长4.09%，主要原因是本年度在职人员正常调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出319,353.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出262,109.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付职工住房补贴；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2,977,342.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于交通运输支出－公路水路运输－公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市地方公路管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为我单位本年度严格执行厉行节约制度，加之上级部门今年到我市检查都到现场检查，到各项目就近用餐，并按照规定缴纳伙食费，故我单位本年接待费大幅减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为我单位本年度严格执行厉行节约制度，加之上级部门今年到我市检查都到现场检查，到各项目就近用餐，并按照规定缴纳伙食费，故我单位本年接待费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市地方公路管理处2020年机关运行经费支出0.00元，保山市地方公路管理处为公益一类事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市地方公路管理处资产总额53,273.34元，其中，流动资产26,317.70元，固定资产26,955.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,258.52元，其中固定资产减少26,014.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	53273.34	26317.70	26955.64	0.00	0.00	0.00		26955.64		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,650.00元，其中：政府采购货物支出4,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山市农村公路养护管理经费项目。

2.项目基本情况

由于我市农村公路养护工作任务繁重，点多面广，线路长，农村公路建设分布在75个乡镇，956个行政村中，2021年全市农村公路列养里程12559.736公里，其中县道（含地方管养省道）3590.138公里，乡道6244.094公里，村道2725.504公里。而我单位每年的财政公用经费不能满足日常养护管理工作的开支，为了管理指导工作的顺利开展，现特向保山市财政局申请保山市农村公路养护管理经费，每年度10.00万元。业务补助经费主要用于人员出差费、劳务费、办公费和邮电费等。补助经费使用原则：“严格执行补助经费用途，以收定支，量入为出，坚持专款专用”。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对保山市农村公路养护管理经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：

组  长：卢一玮（市地方公路管理处负责人）

副组长：茶  冉（市地方公路管理处副处长）

成  员：段静昌、段晓龙、陆应芬、张继宏、郭金泽

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据保山市财政局预算，2020年安排保山市农村公路养护管理经费10.00万元，到位10.00万元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

截止至2020年12月31日，管理经费10.00万元已全部用于养护管理工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。

项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③项目资金管理情况

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。2020年年初计划向上争取农村公路建设资金20,650.00万元，年末实际向上争取农村公路建设资金21,000.00万元；2020年年初计划完成建制村通硬化路比率80.00%，年末实际完成制村通硬化路比率80.00%。

②效益指标完成情况

加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。

2020年年初预计促进农村脱贫攻坚工程顺利实施，推动农村经济发展，完成农村公路投资任务20,000.00万元，年末实际完成投资36,185.00万元，完成率100.00%；年初计划全年预算数执行率100.00%，年末市级完成全年预算数执行率100.00%；年初计划道路通畅率100.00%，年终道路通畅率100.00%。年初项目环境与绿化符合相关部门要求，年末相关指标都符合有关部门要求；年初公众出行能力、道路运输能力逐年得到提升，年末公众出行能力、道路运输能力确实逐年得到有效提升。

③满意度指标完成情况

强化管理措施，努力提高群众满意度。2020年根据抽查满意度为89.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成的项目绩效目标及其原因分析：无。

下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施加快推进了全市农村公路建设项目管理体系建设，强化了项目管理，加快了项目建设进度，提高项目建设工程质量，改善了农村交通状况，改善了广大农村群众的出行条件，推进社会主义新农村建设；管理制度的健全完善，为全面完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现奠定坚实基础。

总体评分97分，自评等级“优”（相关评分表附后）。

7.结果公开情况和应用打算

继续加强农村公路建设管理工作，加强考核和督查力度，督促各项工程增加主动性和紧迫性，以时不我待的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节，确保每个工程按时开工建设和按时交工验收。

加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理指导工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：领导重视，提高认识，强化管理；认真编制项目资金预算；资金使用严格按照项目预算执行；加强项目资金使用进度管理。

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题

我市农村公路建设项目工作任务重，并且点多面广，为了强化管理指导业务工作，需要市财政增加并确保项目经费到位，确保人员工作经费需要。

项目二：

1.项目名称：保山市公路造价监督审查、料场调查工作经费项目。

2.项目基本情况

造价监督审查，主要针对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及保山市辖区范围内交通基本建设项目进行造价文件审核，包括项目概算、预算、招标控制价、竣工决算等。料场调查，主要针对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理提供基础数据。

项目预算经费主要用于对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理及对工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报材料价格信息工作人员的差旅费、办公费、资料印刷费、电话费等。补助经费使用原则：“以收定支，量入为出，坚持专款专用”。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对保山市农村公路建设领导小组办公室工作经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：

组  长：卢一玮（市地方公路管理处负责人）

副组长：茶  冉（市地方公路管理处副处长）

成  员：段静昌、段晓龙、陆应芬、张继宏、郭金泽

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据保山市财政局预算，2020年安排造价监督审查、料场调查工作经费8.00万元，到位8.00万元，到位率100.00%。

②项目资金执行情况

截止至2020年12月31日，工作经费8.00万元已全部用于造价监督审查、料场调查工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、单位电话费等。

项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

③项目资金管理情况

该项目资金严格按专项资金管理的相关制度执行，会计核算及账务处理严格按行政事业单位的会计核算办法执行。该项目所有支出严格执行相关专项资金管理办法，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。2020年年初计划造价文件接收审查率95.00%以上，年末实际造价文件接收审查率100.00%；2020年年初计划市辖区内违法违规次数率0.00%，年末实际市辖区内违法违规次数0.00%；2020年年初计划公布厂家、材料产场地价格次数12次，年末实际公布厂家、材料产场地价格次数12次；2020年年初计划现场调研材料价格次数不少于1次，年末实际现场调研材料价格次数1次。

②效益指标完成情况

加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。

2020年年初预计有效审查审批造价文件金额审减率2.00%左右，年末有效审查审批造价文件金额审减率13.00%，涉及资金约115,534.00万元，审减投资约15,876.00万元。年初计划全年到现场进行造价监督检查次数2次以上，年末到现场进行造价监督检查次数2次。

③满意度指标完成情况

强化管理措施，努力提高群众满意度。

2020年年初预计受审单位满意率90.00%以上，年末受审单位满意率100.00%；年初预计投资执行到位、工程招标单位满意率90.00%以上，年末投资执行到位、工程招标单位满意率100.00%；年初预计造价报审单位满意率90.00%以上，年末造价报审单位满意率89.00%；

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成的项目绩效目标及其原因分析：无。

下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施有效的规范监督保山市辖区内交通基本建设项目投资执行、工程费用支付和工程招标结果执行，维护建设资金的安全运行和建设各方的合法利益；有效的指导全市交通建设项目自采材料价格，定期发布材料价格信息，规范、统一各行政区域内交通建设项目材料单价信息。为保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。

总体评分96.5分，自评等级“优”（相关评分表附后）。

7.结果公开情况和应用打算

一是继续加强造价文件审查，做好审查程序更加规范公开，审查结果更加合理公正。进一步采用“第三方审查制”、“专家制”、“会议制”、“征求意见制”相结合的方式，探索更加公正、合理、规范的造价审查方式，按时完成市局安排的预算、控制价、重大变更等审查任务，逐步提高审查质量。二是认真履行造价监管职责。完善造价监督程序，加强施工过程监督检查，及时掌握全市重点项目造价动态情况，注重公路造价管控重点环节的制度建设，加强事中事后监管。规范市场行为，维护各方利益，使造价管理工作更加规范化、标准化、程序化、法制化。2020年将继续开展市级监管权限内的高速公路及二级以下农村公路造价检查。三是提高价格信息发布质量和频次。增加材料价格信息发布的种类，建立主要料场、水泥厂等价格信息联络员机制，力争发布材料价格信息的同时发布价格波动分析。并定期对主要工程内容的中标单价水平进行动态发布。四是加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理监督工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验：领导重视，提高认识，强化管理；认真编制项目资金预算；资金使用严格按照项目预算执行；加强项目资金使用进度管理。

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。

9.其他需说明的问题

由于近年来我市市辖公路建设项目工作任务重，并且点多面广，为了强化监督管理指导业务工作，需要市财政增加及确保项目经费到位，确保人员工作经费需要。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

保山市地方公路管理处工作职责：我处隶属于保山市交通运输局二级事业单位，执行事业单位会计制度。主要工作职责是负责全市农村公路的养护工作，制定下达农村公路养护年度计划，负责监督、考核执行情况；对养护技术人员进行技术、业务培训；组织检查路况养护质量、养护责任目标任务完成情况；负责全市农村公路养护统计年报、水毁（灾毁）报表等统计工作；负责协调、处理市、县际间公路和桥梁养护管理工作。负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；负责工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息；调解交通建设项目工程造价纠纷，提供鉴定意见。

②机构情况

目前全处共有办公室、财务科、养护科、安全科、建设管理科、造价科六个科室。

③人员情况

保山市地方公路管理处2020年末实有人员23人。其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），男15人，女8人。汉族15人，白族3人，彝族3人，土家族1人，回族1人。

（2）部门绩效目标的设立情况

①目标考核类指标，主要考核预算目标的合理性、科学性。

②投入考核类指标，主要指考核管理工作中所占用人员经费和公用经费投入控制。

③运作过程考核类指标，主要指考核预算资金运作和管理的规范性。

④产出考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行情况。

⑤效益考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行的社会效益。

（3）部门整体收支情况

①2020年预算收入安排和执行情况

2020年财政拨款预算收入3,563,985.06元（其中当年预算3,563,985.06元，上年结转0.00元）。预算收入完成率为：100.00%。其中：基本收入3,383,985.06元；项目收入180,000.00元。  

②2020年决算支出执行情况

保山市地方公路管理处2020年支出3,563,985.06元，基本支出3,383,985.06元，占支出94.95%，其中：人员经费支出3,261,966.76元，占支出96.39%；公用经费支出122,018.30元，占支出3.61%；项目支出180,000.00元，占支出5.05%。

2020年项目支出180,000.00元。其中保山市农村公路养护管理经费支出100,000.00元，保山市公路造价监督审查、料场调查工作经费支出80,000.00元。项目经费主要用于：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用支出。

（4）部门预算管理制度建设情况

①加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

②强化制度执行力度，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高财政资金使用效益，进而不断提高部门的工作效率和公信力。

（2）自评指标体系

根据《预算法》和《绩效目标管理暂行办法》等有关文件精神，结合我处2020年重点工作任务指标情况等相关资料组织实施。见部门整体支出绩效自评表。

（3）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组负责绩效评价工。绩效评价工作主要如下：

①核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

④根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

⑤形成绩效评价自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

结合单位实际，认真设立部门整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

投入15分。投入通过目标设定和预算配置分析自评，自评15分。

（2）过程情况分析

通过建立健全相关管理制度，落实管理措施，加强资产管理和三公经费的控制，不断完善管理过程，保证预算的执行力度和单位资产安全。

过程30分。通过预算执行、预算管理和资产管理分析评价，自评30分。

（3）产出情况分析

加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。

产出30分。通过职责履行中实际完成率、完成及时率、质量达标率和重点工作办结率4项指标分析评价，自评得分30分。

（4）效果情况分析

强化管理措施，确保目标任务圆满完成，努力提高群众满意度，努力实现履职效益最大化。

效果25分。通过履职效益中的经济效益、社会效益行政效能、社会公众或服务对象满意度指标进行评价分析，自评得22分。

2020年市地方公路管理处全面完成了市委市政府、上级部门和市交通运输局下达的各项目标任务，为我市农村公路养护管理工作、造价监督管理工作和经济发展作出了应有的贡献，社会经济效益达到显著提高，群众满意度极高，整体评价自评得分97分。

4.存在的问题和整改情况

无。

5.绩效自评结果应用

我处严格按照财政的相关要求稳步展开绩效评价，并积极探索单位整体支出评价进行模式。评价结束后，单位对绩效评价工作认真总结，树立绩效理念、强化支出管理，逐形成“花钱必问效，无效必问责”的绩效工作理念。

6.主要经验及做法

一是领导重视，成立以处长为组长、科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作，为绩效自评开展提供了组织保障。二是完善了相关制度，为实施绩效评价提供了制度保障。三是结合单位管理工作和职能职责，初步建立了部门绩效目标体系及指标体系，为实施绩效自评提供了依据标准。四是加大对项目绩效目标的运行情况和实现程度的监督力度。

7.其他需说明的情况

建议：抓好绩效评价管理的队伍建设，建立绩效评价的长效机制。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。