保山市交通建设管理处2020年度部门决算      

目录  

第一部分  保山市交通建设管理处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市交通建设管理处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.按照市局安排，完成交管处办公地点搬迁，完成办公楼移交工作。  

2.根据单位实际情况，采取有效措施，认真做好“新型冠状病毒”疫情防控工作，严格按照爱国卫生“七个专项行动”要求做好办公区域日常消毒、健康扫码工作，按时上报人员健康情况，确保干部职工的身体健康。  

3.按照招投标相关规定，组织实施了保山市中心出租汽车监控系统招标及437辆出租车监控系统安装工作，提前进入运营工作。  

4.完成保山坝区环线旅游公路工可可行性研究报告招投标文本和送审稿，并移交隆阳区交通运输局。  

5.积极协调筹措偿还沙蒲一级公路债务本息。截止2020年12月沙蒲一级公路农发行贷款还本付息15,631.44万元，其中：贷款本金12,570.00万元，利息3,061.45万元工作。  

6.完成保腾公司、通锦公司的资产账务清算工作，为下一步移交和注销做好准备。  

7.完成市重点公路建设投资公司承建东山公路、东风桥项目审计扫尾工作及财务移交工作。  

8.落实好黄南公路清算移交工作，现已完成实物量的核实工作，相关诉求证在商谈。  

9.落实好腾密二级公路债权债务移交沟通协调工作。  

10.做好“挂包帮、转走访”扶贫攻坚工作，组织全体干部职工前往躲安村扶贫户家中走访10次，宣传扶贫政策，完善扶贫档案资料并在传统节日期间对贫困户进行走访慰问，确保挂钩户熟知扶贫政策，认可家庭收入和挂包人员工作，顺利通过扶贫考核。  

11.做好保山市卫生城市创建复审工作，对网格责任区域廖沈小区沈官社区3号地进行日常卫生清扫，绿化带杂草清理等工作，共安排值班人员200人次，清扫垃圾2吨，清理绿化带300米。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市交通建设管理处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市交通建设管理处。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市交通建设管理处2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是财政全额拨款事业编制。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市交通建设管理处2020年度收入合计2,141,253.13元。其中：财政拨款收入2,141,253.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少110,187.44元，下降4.90%，主要原因分析事业单位离退休支出减少2,972.00元；机关事业单位职业年金缴费支出减少28,940.24元；死亡抚恤减少139,930.40元；机关事业单位基本养老保险费支出增加12,657.75元；事业单位医疗增加30,697.83元；公务员医疗补助增加4,813.36元；其他公路水路运输支出增加13,486.25元。  

二、支出决算情况说明  

保山市交通建设管理处2020年度支出合计2,141,253.13元。其中：基本支出2,141,253.13元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少110,187.44元，下降4.90%，主要原因分析事业单位离退休支出减少2,972.00元；机关事业单位职业年金缴费支出减少28,940.24元；死亡抚恤减少139,930.40元；机关事业单位基本养老保险费支出增加12,657.75元；事业单位医疗增加30,697.83元；公务员医疗补助增加4,813.36元；其他公路水路运输支出增加13,486.25元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障保山市交通建设管理处机构正常运转的日常支出2,141,253.13元。与上年对比减少110,187.44元，下降4.90%，主要原因分析工资福利支出增加45,215.54元;商品和服务支出减少8,756.58元；对个人和家庭的补助减少146,646.40元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,048,472.77元，占基本支出的95.66%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费92,780.36元，占基本支出的4.34%。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障保山市交通建设管理处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。本单位没有项目支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市交通建设管理处2020年度一般公共预算财政拨款支出2,141,253.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少110,187.44元，下降4.90%，主要原因分析事业单位离退休支出减少2,972.00元；机关事业单位职业年金缴费支出减少28,940.24元；死亡抚恤减少139,930.40元；机关事业单位基本养老保险费支出增加12,657.75元；事业单位医疗增加30,697.83元；公务员医疗补助增加4,813.36元；其他公路水路运输支出增加13,486.25元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出199,124.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于事业单位离退休支出3,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出195,524.16元；  

9.卫生健康（类）支出172,246.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于事业单位医疗支出110,432.85元；公务员医疗补助支出61,813.20元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出3,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于发放2020年购房补贴支出；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出1,765,962.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于其他公路水路运输支出，其中：工资福利支出1,676,482.56元，商品和服务支出89,180.36元，对个人和家庭的补助300.00元；  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市交通建设管理处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是无“三公”经费支出。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市交通建设管理处2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。   

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，保山市交通建设管理处部门资产总额4.12元，其中，流动资产4.12元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,374.69元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：无。  

 2.项目基本情况  

无。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

无。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况  

无。  

②项目资金执行情况  

无。  

③项目资金管理情况  

无。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况  

无。  

②效益指标完成情况  

无。  

③满意度指标完成情况  

无。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

无。  

7.结果公开情况和应用打算  

无。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

无。  

9.其他需说明的问题  

无。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市交通建设管理处属保山市交通运输局财政全额拨款二级单位，实有编制16人，在职人员16人。主要职能：参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据部门职责，市交管处从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标、履职绩效目标分解为促进公路建设等方面。  

（3）部门整体收支情况  

保山市交通建设管理处2020年度收入2,141,253.13元。其中：财政拨款收入2,141,253.13元，占总收入的100.00%；2020年支出2,141,253.13元，其中基本支出2,141,253.13元，占总支出的100.00%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

保山市交通建设管理处2020年认真梳理了所有的内部管理制度，修订完善了《保山市交通建设管理处内部控制制度》，进一步明确了预算管理、财务管理、内控管理、节支管理、绩效管理等事项。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过实施项目绩效评价，落实项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的问题，评价项目立项决策是否正确、项目执行是否高效，项目产出是否达标、项目效果是否明显，同时促进部门绩效管理，为政府提供财政支出绩效信息，为下一年度预算安排参考依据，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益。  

（2）自评指标体系  

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标19个（详见部门整体支出绩效自评情况）。采用自评自查方式进行。  

（3）自评组织过程  

第一，前期准备  

①召开绩效评价工作动员会，学习传达绩效评价工作相关要求，听取各业务科室的意见、建议。②成立绩效评价工作组。结合评价工作实施总体方案和工作计划，根据评价工作任务要求，成立绩效评价工作组，绩效评价工作组为评价工作的 具体实施机构。③制定评价工作计划，结合实际制定2020年市级部门整体支出绩效评价工作计划。④部署绩效评价工作，明确评价目的、评价对象、评价内容、评价任务、评价依据以及评价时间、主要负责人等有关要求事项。  

第二，组织实施  

①收集基础资料。收集基础信息资料。②审核材料。对基础资料进行分类整理，核实分析。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

①部门绩效目标的设立情况。保山市交通建设管理处处根据部门职责设立2020年度部门整体支出绩效目标，其内容包括：从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面设置了部门整体支出绩效目标，设立完整准确，已具体细化。  

②预算配置情况。部门中期支出规划、年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基层信息完善、数据更新及时、依据真实完善；基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额，此外，合理安排各项工作任务，争取一次活动完成多项任务，严控“三公经费”支出预算的目标及措施。  

（2）过程情况分析  

预算执行情况。基本支出2,141,253.13元。其中工资福利支出2,046,996.77元，商品和服务支出92,780.36元，对个人和家庭的补助支出1,476.00元。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出、无同城接待及超标准接待等违规情况。  

（3）产出情况分析  

对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够认真扎实和全面。  

（4）效果情况分析  

根据开展的自评情况督查情况，2020年度我处较好的完成了年初设定的各项绩效目标，评价结果为优。  

4.存在的问题和整改情况  

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。  

5.绩效自评结果应用  

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段，重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。一是绩效评价结果作为下一年安排部门整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。二是利用绩效评价结果，促进部门增强责任和效益观念，提供资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促部门调整工作计划，绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。三是依法对绩效评价中发现的各种违反、违规问题进行处理，严肃财经纪律。  

6.主要经验及做法  

①全面加强支出管理，提高资金使用效益；②通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平。  

7.其他需说明的情况  

无。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。